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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 2 000.00 | 7 500.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 554 014.00 | | 554 014.00 | 554 014.00 |
AP Constructions | 102 028.00 | 100 532.00 | 1 495.00 | 102 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 831.00 | 195 205.00 | 37 626.00 | 232 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 426 435.00 | 2 585 182.00 | 841 253.00 | 3 426 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 804.00 | | 450 804.00 | 450 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 820 977.00 | 2 882 919.00 | 1 938 057.00 | 4 820 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BT Marchandises | 1 252 231.00 | | 1 252 231.00 | 1 252 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 596.00 | | 77 596.00 | 77 596.00 |
BZ Autres créances | 417 084.00 | | 417 084.00 | 417 084.00 |
CF Disponibilités | 462 524.00 | | 462 524.00 | 462 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 815.00 | | 59 815.00 | 59 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 381.00 | | 2 270 381.00 | 2 270 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 091 358.00 | 2 882 919.00 | 4 208 439.00 | 7 091 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 874 458.00 | 684 297.00 | | 874 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 589.00 | 398 161.00 | | 269 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 447.00 | 1 240 858.00 | | 1 302 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 158.00 | 1 029 814.00 | | 940 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 958.00 | 14 073.00 | | 3 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 703.00 | 144.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 589.00 | 1 084 910.00 | | 1 313 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 583.00 | 698 660.00 | | 647 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 905 992.00 | 2 827 601.00 | | 2 905 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 439.00 | 4 068 459.00 | | 4 208 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 691 249.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 457 438.00 | |
FG Production vendue services | | | 212 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 361 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 532 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 632 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 801 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 877 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 170 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 905.00 | 511.00 | | 4 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | 39 500.00 | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 905.00 | 40 011.00 | | 68 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 937.00 | 43 062.00 | | 34 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 236.00 | 43 062.00 | | 38 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 669.00 | -3 052.00 | | 30 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 204.00 | 105 139.00 | | 62 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 773.00 | 165 984.00 | | 78 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 637 904.00 | 25 341 712.00 | | 27 637 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 368 315.00 | 24 943 551.00 | | 27 368 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 589.00 | 398 161.00 | | 269 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 735 739.00 | | 250 651.00 | 4 735 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 158.00 | 496 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 413.00 | 4 820 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 255.00 | 3 761 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 514.00 | 1.00 | | 563 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 624 399.00 | | 250 151.00 | 3 624 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 826.00 | | 500.00 | 547 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 645 192.00 | 316 046.00 | 78 318.00 | 2 645 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 643 192.00 | 316 046.00 | 78 318.00 | 2 643 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 589.00 | 1 313 589.00 | | 1 313 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 803.00 | | 450 803.00 | 450 803.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
UX Autres créances clients | 77 596.00 | 77 596.00 | | 77 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 158.00 | 278 278.00 | 661 338.00 | 940 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 092.00 | | | 258 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 748.00 | | | 347 748.00 |
VP Divers | 417 083.00 | 417 083.00 | | 417 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647 583.00 | 647 583.00 | | 647 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 815.00 | 59 815.00 | | 59 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 176.00 | 554 494.00 | 494 683.00 | 1 049 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 289.00 | 2 243 409.00 | 661 338.00 | 2 905 289.00 |