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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678.00 | 878.00 | 800.00 | 1 678.00 |
AH Fonds commercial | 193 382.00 | | 193 382.00 | 193 382.00 |
AN Terrains | 6 128.00 | 1 678.00 | 4 450.00 | 6 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 437.00 | 184 265.00 | 12 172.00 | 196 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 458.00 | 124 752.00 | 48 705.00 | 173 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 942.00 | 311 573.00 | 266 369.00 | 577 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
BZ Autres créances | 32 236.00 | | 32 236.00 | 32 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 641.00 | | 64 641.00 | 64 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 583.00 | 311 573.00 | 331 010.00 | 642 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 624.00 | 6 768.00 | | 6 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 69 184.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 50 400.00 | 416.00 | | 50 400.00 |
DH Report à nouveau | -33 222.00 | -4 712.00 | | -33 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 238.00 | -28 510.00 | | 4 238.00 |
DK Provisions réglementées | 7 884.00 | 7 727.00 | | 7 884.00 |
DL TOTAL (I) | 55 124.00 | 50 873.00 | | 55 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 842.00 | 164 549.00 | | 111 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 386.00 | 3 319.00 | | 3 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 775.00 | 70 389.00 | | 77 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 621.00 | 68 597.00 | | 77 621.00 |
EA Autres dettes | 5 261.00 | 2 083.00 | | 5 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 885.00 | 308 937.00 | | 275 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 010.00 | 359 810.00 | | 331 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 442.00 | 234 849.00 | | 252 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 697.00 | 27 944.00 | | 21 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FG Production vendue services | 1 095 710.00 | | 1 095 710.00 | 1 095 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 210.00 | | 1 097 210.00 | 1 097 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 868.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 587.00 | 8 730.00 | | 10 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 719.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 719.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 1 365.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 103.00 | | | -1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 016.00 | 981 065.00 | | 1 109 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 778.00 | 1 009 575.00 | | 1 104 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 238.00 | -28 510.00 | | 4 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 244.00 | | 6 698.00 | 571 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 181.00 | | 879.00 | 194 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 669.00 | | 5 354.00 | 370 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 395.00 | | 465.00 | 6 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 705.00 | 22 868.00 | | 288 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 79.00 | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 906.00 | 22 789.00 | | 287 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 727.00 | 157.00 | | 7 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 727.00 | 157.00 | | 7 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 775.00 | 77 775.00 | | 77 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
UX Autres créances clients | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 842.00 | 88 398.00 | 23 444.00 | 111 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 195.00 | | | 56 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 353.00 | 55 559.00 | 4 794.00 | 60 353.00 |
VW T.V.A. | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 885.00 | 252 442.00 | 23 444.00 | 275 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 853.00 | 16 374.00 | | 13 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 943.00 | 12 008.00 | | 11 943.00 |
ST Autres comptes | 146 076.00 | 121 134.00 | | 146 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 220.00 | 65 933.00 | | 70 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
YT Sous‐traitance | 29 078.00 | 7 972.00 | | 29 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 853.00 | 16 374.00 | | 13 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 865.00 | 102 216.00 | | 113 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 322.00 | 55 576.00 | | 68 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 317.00 | 207 048.00 | | 257 317.00 |