| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678.00 | 1 054.00 | 624.00 | 1 678.00 |
AH Fonds commercial | 193 382.00 | | 193 382.00 | 193 382.00 |
AN Terrains | 6 128.00 | 2 086.00 | 4 041.00 | 6 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 437.00 | 189 808.00 | 6 629.00 | 196 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 342.00 | 139 625.00 | 34 717.00 | 174 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 827.00 | 332 573.00 | 246 253.00 | 578 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 466.00 | | 27 466.00 | 27 466.00 |
BZ Autres créances | 45 682.00 | | 45 682.00 | 45 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 343.00 | | 107 343.00 | 107 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 170.00 | 332 573.00 | 353 596.00 | 686 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 520.00 | 6 624.00 | | 7 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DH Report à nouveau | -28 984.00 | -33 222.00 | | -28 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 336.00 | 4 238.00 | | 145 336.00 |
DK Provisions réglementées | 6 097.00 | 7 884.00 | | 6 097.00 |
DL TOTAL (I) | 199 570.00 | 55 124.00 | | 199 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 285.00 | 111 842.00 | | 27 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 454.00 | 3 386.00 | | 3 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 174.00 | 77 775.00 | | 63 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 987.00 | 77 621.00 | | 59 987.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 5 261.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 027.00 | 275 885.00 | | 154 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 596.00 | 331 010.00 | | 353 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 208.00 | 252 442.00 | | 152 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 21 697.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 306 502.00 | | 1 306 502.00 | 1 306 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 502.00 | | 1 306 502.00 | 1 306 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 168.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 168.00 | 10 587.00 | | 11 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681.00 | 100.00 | | 1 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681.00 | 100.00 | | 1 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 681.00 | -100.00 | | -1 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 671.00 | 1 109 016.00 | | 1 317 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 335.00 | 1 104 778.00 | | 1 172 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 336.00 | 4 238.00 | | 145 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 530.00 | 8 146.00 | | 3 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 942.00 | | 885.00 | 577 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 060.00 | | | 195 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 022.00 | | 885.00 | 376 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 573.00 | 21 000.00 | | 311 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | 176.00 | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 695.00 | 20 824.00 | | 310 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 884.00 | | 1 787.00 | 7 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 884.00 | | 1 787.00 | 7 884.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 787.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 174.00 | 63 174.00 | | 63 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
UX Autres créances clients | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
VB T. V. A. | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 285.00 | 25 466.00 | 1 819.00 | 27 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 328.00 | | | 53 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 942.00 | 80 148.00 | 4 794.00 | 84 942.00 |
VW T.V.A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 027.00 | 152 208.00 | 1 819.00 | 154 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 734.00 | 13 853.00 | | 13 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 593.00 | 11 943.00 | | 12 593.00 |
ST Autres comptes | 160 559.00 | 146 076.00 | | 160 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 951.00 | 70 220.00 | | 85 951.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 8 146.00 | | |
YT Sous‐traitance | 45 273.00 | 29 078.00 | | 45 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 734.00 | 13 853.00 | | 13 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 120.00 | 113 865.00 | | 136 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 682.00 | 68 322.00 | | 74 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 377.00 | 257 317.00 | | 304 377.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |