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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 97.00 | |
AH Fonds commercial | | | 193 382.00 | |
AN Terrains | | | 2 816.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 460.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 494.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 066.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 794.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 230 108.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 629.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 576.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 598.00 | |
BZ Autres créances | | | 45 451.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
CF Disponibilités | | | 112 949.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 524.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 177 766.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 407 874.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 032.00 | 8 672.00 | | 8 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 144 805.00 | 112 963.00 | | 144 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 241.00 | 95 526.00 | | -147 241.00 |
DL TOTAL (I) | 24 796.00 | 236 362.00 | | 24 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 99.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 170.00 | 43 466.00 | | 46 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 572.00 | 36 527.00 | | 16 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 224.00 | 31 638.00 | | 67 224.00 |
EA Autres dettes | 3 112.00 | 5 236.00 | | 3 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 078.00 | 116 966.00 | | 383 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 874.00 | 353 328.00 | | 407 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 170.00 | | | 46 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 228 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 293.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 818.00 | 1 361 870.00 | | 263 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 059.00 | 1 266 344.00 | | 411 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 241.00 | 95 526.00 | | -147 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 426.00 | | 12 600.00 | 548 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 040.00 | 553 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 040.00 | 352 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 060.00 | | | 195 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 506.00 | | 12 600.00 | 346 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 624.00 | 9 293.00 | 7 040.00 | 321 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | 176.00 | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 219.00 | 9 117.00 | 7 040.00 | 320 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 170.00 | 46 170.00 | | 46 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 988.00 | 47 988.00 | | 47 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
UX Autres créances clients | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VB T. V. A. | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 366.00 | 50 572.00 | 4 794.00 | 55 366.00 |
VW T.V.A. | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 078.00 | 383 078.00 | | 383 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
ST Autres comptes | 64 111.00 | | | 64 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 380.00 | | | 50 380.00 |
YT Sous‐traitance | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
ZE Dividendes | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 953.00 | | | 152 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |