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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678.00 | 1 406.00 | 273.00 | 1 678.00 |
AH Fonds commercial | 193 382.00 | | 193 382.00 | 193 382.00 |
AN Terrains | 6 128.00 | 2 903.00 | 3 224.00 | 6 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 406.00 | 156 616.00 | 10 789.00 | 167 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 973.00 | 160 699.00 | 12 273.00 | 172 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 426.00 | 321 624.00 | 226 802.00 | 548 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
BZ Autres créances | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 81 829.00 | | 81 829.00 | 81 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 526.00 | | 126 526.00 | 126 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 952.00 | 321 624.00 | 353 328.00 | 674 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 112 963.00 | | | 112 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 526.00 | | | 95 526.00 |
DL TOTAL (I) | 236 362.00 | | | 236 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 466.00 | | | 43 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 527.00 | | | 36 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 638.00 | | | 31 638.00 |
EA Autres dettes | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 966.00 | | | 116 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 328.00 | | | 353 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 966.00 | | | 116 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 125.00 | | 1 354 125.00 | 1 354 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 125.00 | | 1 354 125.00 | 1 354 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 834.00 | |
FQ Autres produits | | | -108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 736.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 870.00 | | | 1 361 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 344.00 | | | 1 266 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 526.00 | | | 95 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 395.00 | | 9 700.00 | 543 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 669.00 | 548 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 669.00 | 346 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 060.00 | | | 195 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 475.00 | | 9 700.00 | 341 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 558.00 | 12 736.00 | 4 669.00 | 313 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 176.00 | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 328.00 | 12 560.00 | 4 669.00 | 312 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | -14 722.00 | -2 457.00 | -17 179.00 | -14 722.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 14 722.00 | 2 457.00 | 17 179.00 | 14 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 722.00 | 2 457.00 | 17 179.00 | 14 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 466.00 | 43 466.00 | | 43 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
UX Autres créances clients | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VB T. V. A. | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 964.00 | 32 169.00 | 4 794.00 | 36 964.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 966.00 | 116 966.00 | | 116 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
ST Autres comptes | 230 927.00 | | | 230 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 785.00 | | | 87 785.00 |
YT Sous‐traitance | 135 547.00 | | | 135 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 279.00 | | | 135 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 933.00 | | | 103 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 234.00 | | | 467 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |