| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678.00 | 1 230.00 | 449.00 | 1 678.00 |
AH Fonds commercial | 193 382.00 | | 193 382.00 | 193 382.00 |
AN Terrains | 6 128.00 | 2 495.00 | 3 633.00 | 6 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 375.00 | 158 067.00 | 4 308.00 | 162 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 973.00 | 151 766.00 | 21 206.00 | 172 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 395.00 | 313 558.00 | 229 837.00 | 543 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 033.00 | | 61 033.00 | 61 033.00 |
BZ Autres créances | 40 835.00 | | 40 835.00 | 40 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 981.00 | | 36 981.00 | 36 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 134.00 | | 164 134.00 | 164 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 529.00 | 313 558.00 | 393 971.00 | 707 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 288.00 | 7 520.00 | | 8 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 75 411.00 | 50 400.00 | | 75 411.00 |
DH Report à nouveau | | -28 984.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 490.00 | 145 336.00 | | 68 490.00 |
DK Provisions réglementées | 14 722.00 | 6 097.00 | | 14 722.00 |
DL TOTAL (I) | 186 111.00 | 199 570.00 | | 186 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 414.00 | 27 285.00 | | 22 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 087.00 | 3 454.00 | | 40 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 224.00 | 63 174.00 | | 74 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 251.00 | 59 987.00 | | 48 251.00 |
EA Autres dettes | 8 027.00 | 127.00 | | 8 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 860.00 | 154 027.00 | | 207 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 971.00 | 353 596.00 | | 393 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 141.00 | 152 208.00 | | 194 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 235.00 | 119.00 | | 1 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 191.00 | | 1 217 191.00 | 1 217 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 191.00 | | 1 217 191.00 | 1 217 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 337.00 | |
GE Autres charges | | | 5 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 635.00 | 11 168.00 | | 9 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 681.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579.00 | 1 681.00 | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 579.00 | -1 681.00 | | -1 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 262.00 | 1 317 671.00 | | 1 237 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 772.00 | 1 172 335.00 | | 1 168 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 490.00 | 145 336.00 | | 68 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 530.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 827.00 | | | 578 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 432.00 | 543 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 432.00 | 341 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 060.00 | | | 195 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 907.00 | | | 376 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 573.00 | 16 416.00 | 35 432.00 | 332 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | 176.00 | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 520.00 | 16 240.00 | 35 432.00 | 331 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 097.00 | 14 722.00 | 6 097.00 | 6 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 097.00 | 14 722.00 | 6 097.00 | 6 097.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 722.00 | 6 097.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 224.00 | 74 224.00 | | 74 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
UX Autres créances clients | 61 033.00 | 61 033.00 | | 61 033.00 |
VB T. V. A. | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 643.00 | 138 849.00 | 4 794.00 | 143 643.00 |
VW T.V.A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 141.00 | 194 141.00 | | 194 141.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
ST Autres comptes | 179 677.00 | | | 179 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 324.00 | | | 71 324.00 |
YT Sous‐traitance | 66 332.00 | | | 66 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 591.00 | | | 125 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 414.00 | | | 90 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 801.00 | | | 330 801.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |