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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
AH Fonds commercial | 272 480.00 | | 272 480.00 | 272 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 690.00 | 69 436.00 | 47 255.00 | 116 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 441.00 | 25 076.00 | 8 365.00 | 33 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 997.00 | 99 043.00 | 342 954.00 | 441 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
BZ Autres créances | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
CF Disponibilités | 58 862.00 | | 58 862.00 | 58 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 238.00 | | 114 238.00 | 114 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 235.00 | 99 043.00 | 457 192.00 | 556 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DH Report à nouveau | 163 479.00 | 149 710.00 | | 163 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240.00 | 13 769.00 | | 240.00 |
DL TOTAL (I) | 182 968.00 | 182 729.00 | | 182 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 229.00 | 159 813.00 | | 125 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 236.00 | 9 678.00 | | 7 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 704.00 | 60 733.00 | | 70 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 055.00 | 70 391.00 | | 71 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 224.00 | 300 615.00 | | 274 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 192.00 | 483 344.00 | | 457 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 680.00 | 175 387.00 | | 175 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 048 623.00 | | 1 048 623.00 | 1 048 623.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 123.00 | | 1 050 123.00 | 1 050 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 659.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 535.00 | 3 740.00 | | 5 535.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 726.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 467.00 | 461.00 | | 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 1 089.00 | | 1 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 307.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 102.00 | 48 396.00 | | 3 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 102.00 | -1 896.00 | | -3 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 275.00 | 1 024 245.00 | | 1 079 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 036.00 | 1 010 476.00 | | 1 079 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240.00 | 13 769.00 | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 015.00 | | 1 039.00 | 461 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 257.00 | 15 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 057.00 | 441 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 150 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 799.00 | | | 276 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 892.00 | | 1 039.00 | 153 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 894.00 | 30 736.00 | 4 800.00 | 72 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 524.00 | 794.00 | | 3 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 370.00 | 29 942.00 | 4 800.00 | 69 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 842.00 | 7 628.00 | 15 257.00 | 7 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 842.00 | 7 628.00 | 15 257.00 | 7 842.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 704.00 | 70 704.00 | | 70 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
VB T. V. A. | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 229.00 | 26 685.00 | 98 544.00 | 125 229.00 |
VI Groupe et associés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 829.00 | 35 989.00 | 14 840.00 | 50 829.00 |
VW T.V.A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 224.00 | 175 680.00 | 98 544.00 | 274 224.00 |