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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
AH Fonds commercial | 272 480.00 | | 272 480.00 | 272 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 629.00 | 89 383.00 | 27 246.00 | 116 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 294.00 | 26 522.00 | 8 772.00 | 35 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 670.00 | 120 223.00 | 323 447.00 | 443 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
BZ Autres créances | 29 214.00 | | 29 214.00 | 29 214.00 |
CF Disponibilités | 57 723.00 | | 57 723.00 | 57 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 583.00 | | 127 583.00 | 127 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 253.00 | 120 223.00 | 451 030.00 | 571 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DH Report à nouveau | 163 718.00 | 163 479.00 | | 163 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 553.00 | 240.00 | | 16 553.00 |
DL TOTAL (I) | 199 522.00 | 182 968.00 | | 199 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 544.00 | 125 229.00 | | 98 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 403.00 | 7 236.00 | | 8 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 861.00 | 70 704.00 | | 73 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 701.00 | 71 055.00 | | 70 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 509.00 | 274 224.00 | | 251 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 030.00 | 457 192.00 | | 451 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 599.00 | 175 680.00 | | 180 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 111 996.00 | | 1 111 996.00 | 1 111 996.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 496.00 | | 1 113 496.00 | 1 113 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 931.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 541.00 | 5 535.00 | | 2 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 510.00 | 467.00 | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 629.00 | 1 025.00 | | 3 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 613.00 | 2 077.00 | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 241.00 | 3 102.00 | | 4 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 241.00 | -3 102.00 | | -4 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 574.00 | 1 079 275.00 | | 1 130 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 020.00 | 1 079 036.00 | | 1 114 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 553.00 | 240.00 | | 16 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 997.00 | | 6 037.00 | 441 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213.00 | 14 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 363.00 | 443 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 151.00 | 151 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 799.00 | | | 276 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 131.00 | | 5 942.00 | 150 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 067.00 | | 95.00 | 15 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 830.00 | 25 544.00 | 4 151.00 | 98 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 511.00 | 25 544.00 | 4 151.00 | 94 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 861.00 | 73 861.00 | | 73 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VB T. V. A. | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 544.00 | 27 634.00 | 70 909.00 | 98 544.00 |
VI Groupe et associés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 318.00 | 56 318.00 | | 56 318.00 |
VW T.V.A. | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 509.00 | 180 599.00 | 70 909.00 | 251 509.00 |