| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
AH Fonds commercial | 182 480.00 | | 182 480.00 | 182 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 637.00 | 19 686.00 | 9 952.00 | 29 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 540.00 | 36 778.00 | 14 762.00 | 51 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 905.00 | 60 782.00 | 215 122.00 | 275 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CF Disponibilités | 104 959.00 | | 104 959.00 | 104 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 492.00 | | 129 492.00 | 129 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 396.00 | 60 782.00 | 344 614.00 | 405 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DH Report à nouveau | 177 241.00 | 174 550.00 | | 177 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 652.00 | 2 690.00 | | 47 652.00 |
DL TOTAL (I) | 244 143.00 | 196 491.00 | | 244 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 385.00 | 13 385.00 | | 10 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 839.00 | 10 123.00 | | 10 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 146.00 | 42 004.00 | | 31 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 102.00 | 43 027.00 | | 48 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 472.00 | 108 540.00 | | 100 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 614.00 | 305 031.00 | | 344 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 248.00 | 99 178.00 | | 94 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 841 197.00 | | 841 197.00 | 841 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 197.00 | | 841 197.00 | 841 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 479.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 601.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 100 000.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 100 000.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 53.00 | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 95 767.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | 4 233.00 | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 016.00 | 940 073.00 | | 846 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 364.00 | 937 383.00 | | 798 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 652.00 | 2 690.00 | | 47 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 835.00 | | 12 117.00 | 265 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 7 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 047.00 | 275 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 537.00 | 81 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 799.00 | | | 186 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 597.00 | | 12 117.00 | 70 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 840.00 | 7 479.00 | 1 537.00 | 54 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 521.00 | 7 479.00 | 1 537.00 | 50 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 385.00 | 4 161.00 | 6 224.00 | 10 385.00 |
VI Groupe et associés | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VW T.V.A. | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 472.00 | 94 248.00 | 6 224.00 | 100 472.00 |