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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
AH Fonds commercial | 182 480.00 | | 182 480.00 | 182 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 377.00 | 17 387.00 | 4 989.00 | 22 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 221.00 | 33 134.00 | 15 086.00 | 48 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 835.00 | 54 840.00 | 210 995.00 | 265 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CF Disponibilités | 68 477.00 | | 68 477.00 | 68 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 036.00 | | 94 036.00 | 94 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 871.00 | 54 840.00 | 305 031.00 | 359 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DH Report à nouveau | 174 550.00 | 180 272.00 | | 174 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 690.00 | -5 721.00 | | 2 690.00 |
DL TOTAL (I) | 196 491.00 | 193 800.00 | | 196 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 385.00 | 90 736.00 | | 13 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 123.00 | 11 122.00 | | 10 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 004.00 | 66 969.00 | | 42 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 027.00 | 74 065.00 | | 43 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 540.00 | 242 891.00 | | 108 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 031.00 | 436 691.00 | | 305 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 178.00 | 187 214.00 | | 99 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 595.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 834 823.00 | | 834 823.00 | 834 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 823.00 | | 834 823.00 | 834 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 601.00 | 10 202.00 | | 4 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 139.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 400.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 400.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 1 950.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 714.00 | | | 95 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 767.00 | 3 672.00 | | 95 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 233.00 | -3 272.00 | | 4 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 073.00 | 1 052 823.00 | | 940 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 383.00 | 1 058 545.00 | | 937 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 690.00 | -5 721.00 | | 2 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 978.00 | | 6 246.00 | 459 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 665.00 | 8 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 390.00 | 265 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 000.00 | 186 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 725.00 | 70 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 799.00 | | | 276 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 077.00 | | 6 245.00 | 168 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 103.00 | | 1.00 | 15 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 500.00 | 10 351.00 | 98 011.00 | 142 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 182.00 | 10 351.00 | 98 011.00 | 138 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 385.00 | 4 023.00 | 9 362.00 | 13 385.00 |
VI Groupe et associés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 756.00 | | | 74 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VW T.V.A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 540.00 | 99 178.00 | 9 362.00 | 108 540.00 |