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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
AH Fonds commercial | 272 480.00 | | 272 480.00 | 272 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 275.00 | 106 716.00 | 6 559.00 | 113 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 802.00 | 31 465.00 | 23 337.00 | 54 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 978.00 | 142 500.00 | 317 478.00 | 459 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
CF Disponibilités | 50 959.00 | | 50 959.00 | 50 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 213.00 | | 119 213.00 | 119 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 192.00 | 142 500.00 | 436 691.00 | 579 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DH Report à nouveau | 180 272.00 | 163 718.00 | | 180 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 721.00 | 16 553.00 | | -5 721.00 |
DL TOTAL (I) | 193 800.00 | 199 522.00 | | 193 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 736.00 | 98 544.00 | | 90 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 122.00 | 8 403.00 | | 11 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 969.00 | 73 861.00 | | 66 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 065.00 | 70 701.00 | | 74 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 891.00 | 251 509.00 | | 242 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 691.00 | 451 030.00 | | 436 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 214.00 | 180 599.00 | | 187 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 039 327.00 | | 1 039 327.00 | 1 039 327.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 327.00 | | 1 039 327.00 | 1 039 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 647.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 202.00 | 2 541.00 | | 10 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | 510.00 | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | 3 629.00 | | 1 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 722.00 | 613.00 | | 1 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 672.00 | 4 241.00 | | 3 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 272.00 | -4 241.00 | | -3 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 823.00 | 1 130 574.00 | | 1 052 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 545.00 | 1 114 020.00 | | 1 058 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 721.00 | 16 553.00 | | -5 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 670.00 | | 23 766.00 | 443 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 458.00 | 459 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 458.00 | 168 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 799.00 | | | 276 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 923.00 | | 23 613.00 | 151 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 949.00 | | 153.00 | 14 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 223.00 | 28 369.00 | 6 092.00 | 120 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 904.00 | 28 369.00 | 6 092.00 | 115 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 969.00 | 66 969.00 | | 66 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 147.00 | 38 147.00 | | 38 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 140.00 | 32 463.00 | 55 677.00 | 88 140.00 |
VI Groupe et associés | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 966.00 | 55 966.00 | | 55 966.00 |
VW T.V.A. | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 891.00 | 187 214.00 | 55 677.00 | 242 891.00 |