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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
AH Fonds commercial | 613 748.00 | | 613 748.00 | 613 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 597.00 | 16 548.00 | 48.00 | 16 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 731.00 | 302 766.00 | 58 964.00 | 361 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 467.00 | 360 269.00 | 690 199.00 | 1 050 467.00 |
BZ Autres créances | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CF Disponibilités | 121 277.00 | | 121 277.00 | 121 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 763.00 | | 127 763.00 | 127 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 231.00 | 360 269.00 | 817 962.00 | 1 178 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 358 056.00 | 358 007.00 | | 358 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 298.00 | 90 048.00 | | 42 298.00 |
DL TOTAL (I) | 416 854.00 | 464 556.00 | | 416 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 670.00 | | | 39 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 467.00 | 179 109.00 | | 238 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 336.00 | 108 994.00 | | 83 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 916.00 | 44 288.00 | | 37 916.00 |
EA Autres dettes | 1 719.00 | 2 362.00 | | 1 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 108.00 | 338 818.00 | | 401 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 962.00 | 803 374.00 | | 817 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 438 724.00 | | 1 438 724.00 | 1 438 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 724.00 | | 1 438 724.00 | 1 438 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 383.00 | |
GE Autres charges | | | 3 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 14.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 14.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -14.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 122.00 | 39 444.00 | | 19 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 664.00 | 1 636 024.00 | | 1 449 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 366.00 | 1 545 976.00 | | 1 407 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 298.00 | 90 048.00 | | 42 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 733.00 | | 67 630.00 | 995 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 895.00 | 1 050 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 895.00 | 378 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 748.00 | | | 613 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 668.00 | | 67 554.00 | 323 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 362.00 | | 76.00 | 17 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 781.00 | 19 383.00 | 12 895.00 | 353 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 827.00 | 19 383.00 | 12 895.00 | 312 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 336.00 | 83 336.00 | | 83 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VB T. V. A. | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 040.00 | 16 614.00 | 22 426.00 | 39 040.00 |
VI Groupe et associés | 238 467.00 | | 238 467.00 | 238 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
VP Divers | 726.00 | | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
VW T.V.A. | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 108.00 | 140 215.00 | 260 893.00 | 401 108.00 |