| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
AH Fonds commercial | 363 748.00 | | 363 748.00 | 363 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 731.00 | 350 522.00 | 11 208.00 | 361 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 824.00 | 408 073.00 | 380 751.00 | 788 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
CF Disponibilités | 38 037.00 | | 38 037.00 | 38 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 593.00 | | 53 593.00 | 53 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 417.00 | 408 073.00 | 434 344.00 | 842 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 172 996.00 | 397 523.00 | | 172 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 904.00 | -224 527.00 | | -235 904.00 |
DL TOTAL (I) | -46 408.00 | 189 496.00 | | -46 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289.00 | 6 449.00 | | 1 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 221.00 | 302 421.00 | | 387 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 743.00 | 78 680.00 | | 64 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 828.00 | 49 451.00 | | 24 828.00 |
EA Autres dettes | 2 671.00 | 1 555.00 | | 2 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 752.00 | 438 556.00 | | 480 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 344.00 | 628 052.00 | | 434 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 752.00 | 438 556.00 | | 480 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 289.00 | 810.00 | | 1 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387 221.00 | | | 387 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888 068.00 | | 888 068.00 | 888 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 068.00 | | 888 068.00 | 888 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 284.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 495.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 341.00 | | | 262 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 407.00 | 495.00 | | 262 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 407.00 | -495.00 | | -262 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 439.00 | 1 134 398.00 | | 1 013 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 343.00 | 1 358 925.00 | | 1 249 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 904.00 | -224 527.00 | | -235 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 833.00 | | 331.00 | 1 050 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 341.00 | 5 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 341.00 | 788 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250 000.00 | 363 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 748.00 | | | 613 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 327.00 | | | 378 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 804.00 | | 331.00 | 17 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 610.00 | 15 463.00 | | 392 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 656.00 | 15 463.00 | | 351 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 743.00 | 64 743.00 | | 64 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VI Groupe et associés | 387 221.00 | 387 221.00 | | 387 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VP Divers | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
VW T.V.A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 752.00 | 480 752.00 | | 480 752.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |