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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BZ Autres créances | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CF Disponibilités | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 731.00 | | 24 731.00 | 24 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -82 801.00 | -62 908.00 | | -82 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 874.00 | -19 893.00 | | -287 874.00 |
DL TOTAL (I) | -354 175.00 | -66 301.00 | | -354 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 210.00 | 401 972.00 | | 374 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 55 656.00 | | 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 909.00 | 18 388.00 | | 3 909.00 |
EA Autres dettes | | 2 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 982.00 | 478 202.00 | | 378 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 807.00 | 411 901.00 | | 24 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 982.00 | 478 202.00 | | 378 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374 210.00 | | | 374 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 841.00 | | 330 841.00 | 330 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 841.00 | | 330 841.00 | 330 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 18 000.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 18 000.00 | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 053.00 | -5 796.00 | | 364 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 053.00 | -5 772.00 | | 364 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 053.00 | 23 772.00 | | -289 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 432.00 | 360 714.00 | | 416 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 306.00 | 380 607.00 | | 704 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 874.00 | -19 893.00 | | -287 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 123.00 | | | 655 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 820.00 | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655 047.00 | 76.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 40 954.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 363 748.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 526.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 748.00 | | | 363 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 526.00 | | | 244 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 100.00 | 75.00 | 285 175.00 | 285 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 954.00 | | 40 954.00 | 40 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 146.00 | 75.00 | 244 221.00 | 244 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 374 210.00 | 374 210.00 | | 374 210.00 |
VP Divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 982.00 | 378 982.00 | | 378 982.00 |