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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
AH Fonds commercial | 613 748.00 | | 613 748.00 | 613 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 731.00 | 319 596.00 | 42 134.00 | 361 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 526.00 | 377 147.00 | 673 379.00 | 1 050 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BZ Autres créances | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
CF Disponibilités | 122 467.00 | | 122 467.00 | 122 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 991.00 | | 135 991.00 | 135 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 517.00 | 377 147.00 | 809 371.00 | 1 186 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 358 056.00 | 358 056.00 | | 358 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 467.00 | 42 298.00 | | 39 467.00 |
DL TOTAL (I) | 414 023.00 | 416 854.00 | | 414 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 241.00 | 39 670.00 | | 23 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 799.00 | 238 467.00 | | 230 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 375.00 | 83 336.00 | | 85 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 548.00 | 37 916.00 | | 53 548.00 |
EA Autres dettes | 2 384.00 | 1 719.00 | | 2 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 348.00 | 401 108.00 | | 395 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 371.00 | 817 962.00 | | 809 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 711.00 | 140 215.00 | | 389 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810.00 | 630.00 | | 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400 828.00 | | 1 400 828.00 | 1 400 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 828.00 | | 1 400 828.00 | 1 400 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 541.00 | -135.00 | | 18 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 482.00 | 19 122.00 | | 14 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 451.00 | 1 449 664.00 | | 1 426 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 984.00 | 1 407 366.00 | | 1 386 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 467.00 | 42 298.00 | | 39 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 467.00 | | 58.00 | 1 050 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 748.00 | | | 613 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 327.00 | | | 378 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 438.00 | | 58.00 | 17 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 269.00 | 16 878.00 | | 360 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 315.00 | 16 878.00 | | 319 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 375.00 | 85 375.00 | | 85 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
UX Autres créances clients | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | | | 251.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 431.00 | 16 794.00 | 5 637.00 | 22 431.00 |
VI Groupe et associés | 230 799.00 | 230 799.00 | | 230 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
VP Divers | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 945.00 | 13 524.00 | 17 421.00 | 30 945.00 |
VW T.V.A. | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 348.00 | 389 711.00 | 5 637.00 | 395 348.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |