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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
AH Fonds commercial | 363 748.00 | | 363 748.00 | 363 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 888.00 | 232 508.00 | 380.00 | 232 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 123.00 | 285 100.00 | 370 024.00 | 655 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
CF Disponibilités | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 877.00 | | 41 877.00 | 41 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 001.00 | 285 100.00 | 411 901.00 | 697 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 172 996.00 | | |
DH Report à nouveau | -62 908.00 | | | -62 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 893.00 | -235 904.00 | | -19 893.00 |
DL TOTAL (I) | -66 301.00 | -46 408.00 | | -66 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 289.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 972.00 | 387 221.00 | | 401 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 656.00 | 64 743.00 | | 55 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 388.00 | 24 828.00 | | 18 388.00 |
EA Autres dettes | 2 185.00 | 2 671.00 | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 202.00 | 480 752.00 | | 478 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 901.00 | 434 344.00 | | 411 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 202.00 | 480 752.00 | | 478 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 289.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 302 421.00 | | | 302 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 025.00 | | 342 025.00 | 342 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 025.00 | | 342 025.00 | 342 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 558.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 66.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -5 796.00 | 262 341.00 | | -5 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 772.00 | 262 407.00 | | -5 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 772.00 | -262 407.00 | | 23 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 482.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 714.00 | 1 013 439.00 | | 360 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 607.00 | 1 249 343.00 | | 380 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 893.00 | -235 904.00 | | -19 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 824.00 | | 12 442.00 | 788 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 341.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 341.00 | 5 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 143.00 | 655 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 801.00 | 244 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 748.00 | | | 363 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 327.00 | | | 378 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 795.00 | | 12 442.00 | 5 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 073.00 | 4 283.00 | 127 256.00 | 408 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 119.00 | 4 283.00 | 127 256.00 | 367 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 125 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 125 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 125 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 656.00 | 55 656.00 | | 55 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VC Groupe et associés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VI Groupe et associés | 401 972.00 | 401 972.00 | | 401 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
VP Divers | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VW T.V.A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 202.00 | 478 202.00 | | 478 202.00 |