| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 256.00 | 101 630.00 | 14 626.00 | 116 256.00 |
AH Fonds commercial | 5 027 117.00 | | 5 027 117.00 | 5 027 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 980.00 | 132 799.00 | 15 181.00 | 147 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 488 775.00 | 398 727.00 | 5 090 047.00 | 5 488 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 676.00 | 8 883.00 | 157 793.00 | 166 676.00 |
BZ Autres créances | 310 647.00 | | 310 647.00 | 310 647.00 |
CF Disponibilités | 814 504.00 | | 814 504.00 | 814 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 298.00 | 8 883.00 | 1 315 414.00 | 1 324 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 813 072.00 | 407 611.00 | 6 405 462.00 | 6 813 072.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 164 298.00 | 164 298.00 | | 164 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 671 220.00 | 3 671 220.00 | | 3 671 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 774.00 | 68 774.00 | | 68 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 198.00 | 51 198.00 | | 51 198.00 |
DH Report à nouveau | -1 445 333.00 | -2 009 220.00 | | -1 445 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 936.00 | 563 887.00 | | 449 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 795 795.00 | 2 345 859.00 | | 2 795 795.00 |
DP Provisions pour risques | 73 083.00 | | | 73 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 083.00 | | | 73 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 833.00 | 376 771.00 | | 332 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | 315 000.00 | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 181.00 | 1 014 105.00 | | 523 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 534 207.00 | 2 287 923.00 | | 2 534 207.00 |
EA Autres dettes | 20 648.00 | 7 297.00 | | 20 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 715.00 | 10 473.00 | | 10 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 536 585.00 | 4 011 569.00 | | 3 536 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 405 462.00 | 6 357 428.00 | | 6 405 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 047 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 047 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 090 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 370 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 422 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 941 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 437 834.00 | 537 888.00 | | 437 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 026.00 | 537 888.00 | | 443 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 205.00 | 74 776.00 | | 15 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 083.00 | | | 73 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 121.00 | 74 776.00 | | 119 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 905.00 | 463 112.00 | | 323 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -82 245.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 936.00 | 563 887.00 | | 449 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 464 970.00 | | | 5 464 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 298.00 | | | 164 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 488 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 164 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 860.00 | | | 101 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 782.00 | | | 138 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 032.00 | 18 110.00 | 7 414.00 | 388 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 298.00 | | | 164 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 860.00 | 4 036.00 | 4 266.00 | 101 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 874.00 | 14 074.00 | 3 148.00 | 121 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 083.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 083.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 083.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 181.00 | 523 181.00 | | 523 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 669 855.00 | 2 669 855.00 | | 2 669 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 124.00 | | | 33 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 244.00 | 82 244.00 | | 82 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 589.00 | 74 262.00 | 85 541.00 | 250 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 627.00 | | | 42 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 449.00 | 507 325.00 | 33 124.00 | 540 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 536 585.00 | 3 360 257.00 | 85 541.00 | 3 536 585.00 |