| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 370.00 | 125 539.00 | 11 831.00 | 137 370.00 |
AH Fonds commercial | 5 027 117.00 | | 5 027 117.00 | 5 027 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 700.00 | 114 221.00 | 21 479.00 | 135 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 097.00 | | 34 097.00 | 34 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 334 285.00 | 239 760.00 | 5 094 524.00 | 5 334 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 166.00 | 1 650.00 | 84 516.00 | 86 166.00 |
BZ Autres créances | 730 865.00 | | 730 865.00 | 730 865.00 |
CF Disponibilités | 247 479.00 | | 247 479.00 | 247 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 907.00 | 1 650.00 | 1 077 257.00 | 1 078 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 413 192.00 | 241 410.00 | 6 171 781.00 | 6 413 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 671 220.00 | 3 671 220.00 | | 3 671 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 774.00 | 68 774.00 | | 68 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 198.00 | 51 198.00 | | 51 198.00 |
DH Report à nouveau | -761 204.00 | -995 397.00 | | -761 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 360.00 | 234 194.00 | | 335 360.00 |
DL TOTAL (I) | 3 365 348.00 | 3 029 988.00 | | 3 365 348.00 |
DP Provisions pour risques | 46 600.00 | 48 100.00 | | 46 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 600.00 | 48 100.00 | | 46 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 694.00 | 257 055.00 | | 193 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 112.00 | 550 617.00 | | 537 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 879 117.00 | 2 459 207.00 | | 1 879 117.00 |
EA Autres dettes | 26 587.00 | 5 848.00 | | 26 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 323.00 | 17 081.00 | | 8 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 833.00 | 3 404 808.00 | | 2 759 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 171 781.00 | 6 482 896.00 | | 6 171 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 496 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 496 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 555 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 786 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 017 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 780.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 24 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 546 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446 762.00 | 9 315.00 | | 446 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 636.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | 26 483.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 262.00 | 52 434.00 | | 448 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 108.00 | 8 383.00 | | 79 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 962.00 | 26 483.00 | | 104 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 070.00 | 36 366.00 | | 184 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 192.00 | 16 068.00 | | 264 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 442.00 | | | -97 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 004 096.00 | 6 572 836.00 | | 9 004 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 668 737.00 | 6 338 642.00 | | 8 668 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 360.00 | 234 194.00 | | 335 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 344 265.00 | | 15 572.00 | 5 344 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 553.00 | 5 334 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 281.00 | 5 164 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 272.00 | 135 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 161 810.00 | | 3 959.00 | 5 161 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 332.00 | | 10 639.00 | 149 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 124.00 | | 974.00 | 33 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 566.00 | 37 780.00 | 24 585.00 | 226 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 351.00 | 16 469.00 | 1 281.00 | 110 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 215.00 | 21 310.00 | 23 304.00 | 116 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 100.00 | | 1 500.00 | 48 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 100.00 | | 1 500.00 | 48 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 112.00 | 537 112.00 | | 537 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 879 117.00 | 1 879 117.00 | | 1 879 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 097.00 | | 34 097.00 | 34 097.00 |
UX Autres créances clients | 86 166.00 | 86 166.00 | | 86 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 870.00 | 69 870.00 | | 69 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 824.00 | 15 100.00 | 60 402.00 | 123 824.00 |
VI Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 176.00 | | | 55 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 865.00 | 730 865.00 | | 730 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 836.00 | 830 738.00 | 34 097.00 | 864 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 833.00 | 2 651 110.00 | 60 402.00 | 2 759 833.00 |