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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 349.00 | 37 508.00 | 3 842.00 | 41 349.00 |
AH Fonds commercial | 5 027 117.00 | | 5 027 117.00 | 5 027 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 852.00 | 106 009.00 | 15 842.00 | 121 852.00 |
BF Prêts | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 648.00 | | 33 648.00 | 33 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 235 487.00 | 143 517.00 | 5 091 970.00 | 5 235 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 066.00 | | 107 066.00 | 107 066.00 |
BZ Autres créances | 264 815.00 | | 264 815.00 | 264 815.00 |
CF Disponibilités | 214 133.00 | | 214 133.00 | 214 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 887.00 | | 596 887.00 | 596 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 832 374.00 | 143 517.00 | 5 688 857.00 | 5 832 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 671 220.00 | 3 671 220.00 | | 3 671 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 774.00 | 68 774.00 | | 68 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 198.00 | 51 198.00 | | 51 198.00 |
DH Report à nouveau | -826 012.00 | -425 844.00 | | -826 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 982.00 | -400 168.00 | | 42 982.00 |
DL TOTAL (I) | 3 008 162.00 | 2 965 180.00 | | 3 008 162.00 |
DP Provisions pour risques | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 125.00 | 594 036.00 | | 568 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 115 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 240.00 | 476 982.00 | | 422 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581 556.00 | 1 747 291.00 | | 1 581 556.00 |
EA Autres dettes | 12 752.00 | 18 306.00 | | 12 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 421.00 | 37 134.00 | | 49 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 095.00 | 2 988 748.00 | | 2 634 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 688 857.00 | 6 000 528.00 | | 5 688 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 418 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 418 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 444 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 547 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 859.00 | |
GE Autres charges | | | 11 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 485 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 943.00 | 479.00 | | 121 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 943.00 | 479.00 | | 121 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 548.00 | 32 306.00 | | 4 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 219.00 | 180 720.00 | | 130 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 767.00 | 213 026.00 | | 134 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 824.00 | -212 547.00 | | -12 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 150.00 | -71 685.00 | | -113 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 565 951.00 | 4 636 448.00 | | 4 565 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 522 969.00 | 5 036 616.00 | | 4 522 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 982.00 | -400 168.00 | | 42 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 337 358.00 | | 23 830.00 | 5 337 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 070.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 070.00 | 45 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 701.00 | 5 235 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 98 154.00 | 5 068 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 477.00 | 121 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 164 488.00 | | 2 133.00 | 5 164 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 337.00 | | 9 992.00 | 137 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 534.00 | | 11 705.00 | 35 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 288.00 | 12 859.00 | 123 631.00 | 254 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 802.00 | 4 859.00 | 98 154.00 | 130 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 486.00 | 7 999.00 | 25 477.00 | 123 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 240.00 | 422 240.00 | | 422 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 581 556.00 | 1 581 556.00 | | 1 581 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 421.00 | 49 421.00 | | 49 421.00 |
UP Prêts | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 648.00 | | 33 648.00 | 33 648.00 |
UX Autres créances clients | 107 066.00 | 107 066.00 | | 107 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 162.00 | 60 162.00 | | 60 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 963.00 | 107 750.00 | 400 213.00 | 507 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 815.00 | 264 815.00 | | 264 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 683.00 | 382 514.00 | 45 168.00 | 427 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 095.00 | 2 233 882.00 | 400 213.00 | 2 634 095.00 |