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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 370.00 | 130 802.00 | 6 568.00 | 137 370.00 |
AH Fonds commercial | 5 027 117.00 | | 5 027 117.00 | 5 027 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 337.00 | 123 486.00 | 13 850.00 | 137 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 534.00 | | 35 534.00 | 35 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 337 358.00 | 254 288.00 | 5 083 069.00 | 5 337 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
BZ Autres créances | 269 251.00 | | 269 251.00 | 269 251.00 |
CF Disponibilités | 628 756.00 | | 628 756.00 | 628 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 459.00 | | 917 459.00 | 917 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 254 817.00 | 254 288.00 | 6 000 528.00 | 6 254 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 671 220.00 | 3 671 220.00 | | 3 671 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 774.00 | 68 774.00 | | 68 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 198.00 | 51 198.00 | | 51 198.00 |
DH Report à nouveau | -425 844.00 | -761 204.00 | | -425 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 168.00 | 335 360.00 | | -400 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 965 180.00 | 3 365 348.00 | | 2 965 180.00 |
DP Provisions pour risques | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 036.00 | 193 694.00 | | 594 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 982.00 | 537 112.00 | | 476 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 747 291.00 | 1 879 117.00 | | 1 747 291.00 |
EA Autres dettes | 18 306.00 | 26 587.00 | | 18 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 134.00 | 8 323.00 | | 37 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 988 748.00 | 2 759 833.00 | | 2 988 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 000 528.00 | 6 171 781.00 | | 6 000 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 609 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 609 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 635 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 718 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 151 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 874 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 446 762.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479.00 | | | 479.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | 448 262.00 | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 306.00 | 79 108.00 | | 32 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 720.00 | 104 962.00 | | 180 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 026.00 | 184 070.00 | | 213 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 547.00 | 264 192.00 | | -212 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 685.00 | -97 442.00 | | -71 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 636 448.00 | 9 004 096.00 | | 4 636 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 036 616.00 | 8 668 737.00 | | 5 036 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 168.00 | 335 360.00 | | -400 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 334 285.00 | | 8 591.00 | 5 334 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 535.00 | 35 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 546.00 | 5 337 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 164 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 011.00 | 137 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 164 488.00 | | | 5 164 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 700.00 | | 4 648.00 | 135 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 097.00 | | 3 943.00 | 34 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 760.00 | 17 258.00 | 2 730.00 | 239 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 539.00 | 5 263.00 | | 125 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 221.00 | 11 995.00 | 2 730.00 | 114 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 982.00 | 476 982.00 | | 476 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 747 291.00 | 1 747 291.00 | | 1 747 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 534.00 | | 35 534.00 | 35 534.00 |
UX Autres créances clients | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 546.00 | 69 546.00 | | 69 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 490.00 | 115 766.00 | 335 066.00 | 524 490.00 |
VI Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 251.00 | 269 251.00 | | 269 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 051.00 | 288 517.00 | 35 534.00 | 324 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 748.00 | 2 580 025.00 | 335 066.00 | 2 988 748.00 |