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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 692.00 | 110 351.00 | 24 341.00 | 134 692.00 |
AH Fonds commercial | 5 027 117.00 | | 5 027 117.00 | 5 027 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 332.00 | 116 215.00 | 33 117.00 | 149 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 344 265.00 | 226 566.00 | 5 117 699.00 | 5 344 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 071.00 | 11 140.00 | 94 931.00 | 106 071.00 |
BZ Autres créances | 479 878.00 | | 479 878.00 | 479 878.00 |
CF Disponibilités | 759 166.00 | | 759 166.00 | 759 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 536.00 | | 30 536.00 | 30 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 338.00 | 11 140.00 | 1 365 197.00 | 1 376 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 720 603.00 | 237 707.00 | 6 482 896.00 | 6 720 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 671 220.00 | 3 671 220.00 | | 3 671 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 774.00 | 68 774.00 | | 68 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 198.00 | 51 198.00 | | 51 198.00 |
DH Report à nouveau | -995 397.00 | -1 445 333.00 | | -995 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 194.00 | 449 936.00 | | 234 194.00 |
DL TOTAL (I) | 3 029 988.00 | 2 795 795.00 | | 3 029 988.00 |
DP Provisions pour risques | 48 100.00 | 73 083.00 | | 48 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 100.00 | 73 083.00 | | 48 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 055.00 | 332 833.00 | | 257 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 617.00 | 523 181.00 | | 550 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 459 207.00 | 2 534 207.00 | | 2 459 207.00 |
EA Autres dettes | 5 848.00 | 20 648.00 | | 5 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 081.00 | 10 715.00 | | 17 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 404 808.00 | 3 536 585.00 | | 3 404 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 482 896.00 | 6 405 462.00 | | 6 482 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 455 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 455 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 520 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 548 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 519 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 140.00 | |
GE Autres charges | | | 20 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 277 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 315.00 | 5 192.00 | | 9 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 636.00 | 437 834.00 | | 16 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 434.00 | 443 026.00 | | 52 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 383.00 | 15 205.00 | | 8 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 483.00 | 30 833.00 | | 26 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | 73 083.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 366.00 | 119 121.00 | | 36 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 068.00 | 323 905.00 | | 16 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 572 836.00 | 6 533 976.00 | | 6 572 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 338 642.00 | 6 084 040.00 | | 6 338 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 194.00 | 449 936.00 | | 234 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 488 775.00 | | | 5 488 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 298.00 | | | 164 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 344 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 256.00 | | | 116 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 980.00 | | | 147 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 124.00 | | | 33 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 727.00 | 22 141.00 | 194 301.00 | 398 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 298.00 | | 164 298.00 | 164 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 630.00 | 9 932.00 | 1 211.00 | 101 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 799.00 | 12 208.00 | 28 792.00 | 132 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 083.00 | 1 500.00 | 26 483.00 | 73 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 083.00 | 1 500.00 | 26 483.00 | 73 083.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | 26 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 617.00 | 550 617.00 | | 550 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 848.00 | 120 848.00 | | 120 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 124.00 | | | 33 124.00 |
UX Autres créances clients | 106 071.00 | | | 106 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 055.00 | 78 055.00 | | 78 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 000.00 | 13 996.00 | 79 097.00 | 179 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 996.00 | | | 51 996.00 |
VP Divers | 479 878.00 | | | 479 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459 207.00 | 2 459 207.00 | | 2 459 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 609.00 | 616 485.00 | 33 124.00 | 649 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 404 808.00 | 3 239 804.00 | 79 097.00 | 3 404 808.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |