| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
AH Fonds commercial | 1 276 155.00 | | 1 276 155.00 | 1 276 155.00 |
AP Constructions | 197 084.00 | 195 925.00 | 1 160.00 | 197 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 641.00 | 20 237.00 | 404.00 | 20 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 744.00 | 102 421.00 | 42 323.00 | 144 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 401.00 | 321 379.00 | 1 322 022.00 | 1 643 401.00 |
BT Marchandises | 182 810.00 | 3 775.00 | 179 035.00 | 182 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 105.00 | | 28 105.00 | 28 105.00 |
BZ Autres créances | 142 340.00 | | 142 340.00 | 142 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 116 321.00 | | 116 321.00 | 116 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 774.00 | 3 775.00 | 677 999.00 | 681 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 176.00 | 325 154.00 | 2 000 022.00 | 2 325 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 724 614.00 | 724 614.00 | | 724 614.00 |
DH Report à nouveau | 1 465.00 | 711.00 | | 1 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 012.00 | 168 754.00 | | 184 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 092.00 | 1 774 079.00 | | 1 790 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 971.00 | 42 969.00 | | 34 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 524.00 | 21 950.00 | | 19 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 001.00 | 95 946.00 | | 85 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 434.00 | 71 186.00 | | 70 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 930.00 | 232 051.00 | | 209 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 022.00 | 2 006 131.00 | | 2 000 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 174.00 | 197 124.00 | | 183 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 188 224.00 | | 2 188 224.00 | 2 188 224.00 |
FG Production vendue services | 39 775.00 | | 39 775.00 | 39 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 998.00 | | 2 227 998.00 | 2 227 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 494 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 775.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 854.00 | 15 854.00 | | 1 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 558.00 | 554.00 | | 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 063.00 | 70 194.00 | | 78 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 291.00 | 2 170 343.00 | | 2 238 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 279.00 | 2 001 590.00 | | 2 054 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 012.00 | 168 754.00 | | 184 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 401.00 | | | 1 643 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 643 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 290.00 | | | 1 276 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 469.00 | | | 362 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 691.00 | 7 688.00 | | 313 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 894.00 | 7 688.00 | | 310 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 887.00 | 3 775.00 | 5 887.00 | 5 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 887.00 | 3 775.00 | 5 887.00 | 5 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 887.00 | 3 775.00 | 5 887.00 | 5 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 775.00 | 5 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 001.00 | 85 001.00 | | 85 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
UX Autres créances clients | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | | | 602.00 |
VC Groupe et associés | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 927.00 | 8 171.00 | 26 756.00 | 34 927.00 |
VI Groupe et associés | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 537.00 | | | 121 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 335.00 | 172 644.00 | 1 691.00 | 174 335.00 |
VW T.V.A. | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 930.00 | 183 174.00 | 26 756.00 | 209 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 151.00 | 11 011.00 | | 12 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 935.00 | 16 681.00 | | 16 935.00 |
ST Autres comptes | 42 621.00 | 39 610.00 | | 42 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 230.00 | 42 357.00 | | 40 230.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 10 612.00 | 2 326.00 | | 10 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 670.00 | 13 556.00 | | 5 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 940.00 | 3 947.00 | | 3 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 091.00 | 14 958.00 | | 16 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 088.00 | 116 738.00 | | 125 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 532.00 | 92 392.00 | | 95 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 069.00 | 114 530.00 | | 116 069.00 |