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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 736.00 | 1 342.00 | 394.00 | 1 736.00 |
AH Fonds commercial | 1 276 155.00 | | 1 276 155.00 | 1 276 155.00 |
AP Constructions | 197 084.00 | 197 084.00 | | 197 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 052.00 | 139 174.00 | 118 878.00 | 258 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 470.00 | 360 903.00 | 1 397 567.00 | 1 758 470.00 |
BT Marchandises | 176 936.00 | | 176 936.00 | 176 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 646.00 | | 34 646.00 | 34 646.00 |
BZ Autres créances | 227 079.00 | | 227 079.00 | 227 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 88 137.00 | | 88 137.00 | 88 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 880.00 | | 679 880.00 | 679 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 350.00 | 360 903.00 | 2 077 447.00 | 2 438 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 669 292.00 | 719 792.00 | | 669 292.00 |
DH Report à nouveau | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 758.00 | 133 500.00 | | 144 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 528.00 | 1 734 770.00 | | 1 695 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 534.00 | 18 452.00 | | 86 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 795.00 | 12 415.00 | | 60 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 032.00 | 114 262.00 | | 165 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 899.00 | 61 255.00 | | 61 899.00 |
EA Autres dettes | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 919.00 | 206 384.00 | | 381 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 447.00 | 1 941 154.00 | | 2 077 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 919.00 | 196 369.00 | | 381 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 091 188.00 | | 2 091 188.00 | 2 091 188.00 |
FG Production vendue services | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 088.00 | | 2 135 088.00 | 2 135 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 702.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 455 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 876.00 | 44 215.00 | | 26 876.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 646.00 | 401.00 | | 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 783.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 542.00 | 10 985.00 | | 4 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 542.00 | 10 985.00 | | 4 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 542.00 | -10 203.00 | | -4 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 412.00 | 43 051.00 | | 49 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 488.00 | 2 208 945.00 | | 2 176 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 730.00 | 2 075 445.00 | | 2 031 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 758.00 | 133 500.00 | | 144 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 831.00 | | 90 638.00 | 1 667 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 758 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 290.00 | | 1 600.00 | 1 276 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 739.00 | | 89 038.00 | 386 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 946.00 | 19 957.00 | | 340 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | 1 206.00 | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 149.00 | 18 751.00 | | 338 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 032.00 | 165 032.00 | | 165 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UX Autres créances clients | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
VB T. V. A. | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
VC Groupe et associés | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 534.00 | 86 534.00 | | 86 534.00 |
VI Groupe et associés | 60 795.00 | 60 795.00 | | 60 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 212.00 | | | 107 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 113.00 | 173 113.00 | | 173 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 659.00 | 266 659.00 | | 266 659.00 |
VW T.V.A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 919.00 | 381 919.00 | | 381 919.00 |