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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
AH Fonds commercial | 1 276 155.00 | | 1 276 155.00 | 1 276 155.00 |
AP Constructions | 197 084.00 | 196 796.00 | 288.00 | 197 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 014.00 | 120 712.00 | 48 302.00 | 169 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 831.00 | 340 946.00 | 1 326 885.00 | 1 667 831.00 |
BT Marchandises | 178 321.00 | 11 826.00 | 166 495.00 | 178 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
BZ Autres créances | 170 489.00 | | 170 489.00 | 170 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 93 099.00 | | 93 099.00 | 93 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 095.00 | 11 826.00 | 614 269.00 | 626 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 926.00 | 352 772.00 | 1 941 154.00 | 2 293 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 719 792.00 | 724 614.00 | | 719 792.00 |
DH Report à nouveau | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 500.00 | 179 178.00 | | 133 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 770.00 | 1 785 269.00 | | 1 734 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 452.00 | 26 756.00 | | 18 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 415.00 | 13 158.00 | | 12 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 262.00 | 104 343.00 | | 114 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 255.00 | 56 587.00 | | 61 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 384.00 | 200 844.00 | | 206 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 154.00 | 1 986 113.00 | | 1 941 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 369.00 | 183 046.00 | | 196 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 130 992.00 | | 2 130 992.00 | 2 130 992.00 |
FG Production vendue services | 29 042.00 | | 29 042.00 | 29 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 034.00 | | 2 160 034.00 | 2 160 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 484 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783.00 | | | 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783.00 | | | 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 203.00 | | | -10 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 051.00 | 73 187.00 | | 43 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 945.00 | 2 287 009.00 | | 2 208 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 445.00 | 2 107 832.00 | | 2 075 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 500.00 | 179 178.00 | | 133 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 491.00 | | 3 340.00 | 1 664 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 667 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1 276 290.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 290.00 | | | 1 276 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 559.00 | | 3 180.00 | 383 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | 160.00 | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 064.00 | 10 882.00 | | 330 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 267.00 | 10 882.00 | | 327 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 643.00 | 11 826.00 | 3 643.00 | 3 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 643.00 | 11 826.00 | 3 643.00 | 3 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 643.00 | 11 826.00 | 3 643.00 | 3 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 826.00 | 3 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 262.00 | 114 262.00 | | 114 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
UX Autres créances clients | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
VB T. V. A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VC Groupe et associés | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 452.00 | 8 437.00 | 10 015.00 | 18 452.00 |
VI Groupe et associés | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 110.00 | 126 110.00 | | 126 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 526.00 | 204 675.00 | 1 851.00 | 206 526.00 |
VW T.V.A. | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 384.00 | 196 369.00 | 10 015.00 | 206 384.00 |