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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
AH Fonds commercial | 1 276 155.00 | | 1 276 155.00 | 1 276 155.00 |
AP Constructions | 197 084.00 | 197 084.00 | | 197 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 293.00 | 180 989.00 | 79 304.00 | 260 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 711.00 | 403 112.00 | 1 357 599.00 | 1 760 711.00 |
BT Marchandises | 192 737.00 | | 192 737.00 | 192 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 321.00 | | 36 321.00 | 36 321.00 |
BZ Autres créances | 154 676.00 | | 154 676.00 | 154 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 170 942.00 | | 170 942.00 | 170 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 879.00 | | 704 879.00 | 704 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 590.00 | 403 112.00 | 2 062 478.00 | 2 465 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 581 661.00 | | | 581 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 867.00 | | | 163 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 527.00 | | | 1 625 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 314.00 | | | 52 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 362.00 | | | 168 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 678.00 | | | 78 678.00 |
EA Autres dettes | 136 414.00 | | | 136 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 950.00 | | | 436 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 478.00 | | | 2 062 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 164.00 | | | 396 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 687 088.00 | 68 546.00 | 2 755 634.00 | 2 687 088.00 |
FG Production vendue services | 54 151.00 | | 54 151.00 | 54 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 239.00 | 68 546.00 | 2 809 785.00 | 2 741 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 852 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 068 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 623.00 | | | 42 623.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 590.00 | | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 484.00 | | | -2 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 117.00 | | | 53 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 923.00 | | | 2 853 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 056.00 | | | 2 690 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 867.00 | | | 163 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 470.00 | | 2 241.00 | 1 758 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 760 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 890.00 | | | 1 277 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 778.00 | | 2 241.00 | 475 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 164.00 | 20 948.00 | | 382 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 767.00 | 20 948.00 | | 377 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 362.00 | 168 362.00 | | 168 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 414.00 | 136 414.00 | | 136 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
UX Autres créances clients | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 314.00 | 14 211.00 | 38 103.00 | 52 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 977.00 | 135 977.00 | | 135 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 051.00 | 191 200.00 | 1 851.00 | 193 051.00 |
VW T.V.A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 950.00 | 398 847.00 | 38 103.00 | 436 950.00 |