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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
AH Fonds commercial | 1 276 155.00 | | 1 276 155.00 | 1 276 155.00 |
AP Constructions | 197 084.00 | 196 387.00 | 697.00 | 197 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 834.00 | 110 239.00 | 55 595.00 | 165 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 491.00 | 330 064.00 | 1 334 427.00 | 1 664 491.00 |
BT Marchandises | 181 950.00 | 3 643.00 | 178 307.00 | 181 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 669.00 | | 37 669.00 | 37 669.00 |
BZ Autres créances | 159 663.00 | | 159 663.00 | 159 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 120 716.00 | | 120 716.00 | 120 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 329.00 | 3 643.00 | 651 686.00 | 655 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 820.00 | 333 707.00 | 1 986 113.00 | 2 319 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 724 614.00 | 724 614.00 | | 724 614.00 |
DH Report à nouveau | 1 478.00 | 1 465.00 | | 1 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 178.00 | 184 012.00 | | 179 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 269.00 | 1 790 092.00 | | 1 785 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 756.00 | 34 971.00 | | 26 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 158.00 | 19 524.00 | | 13 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 343.00 | 85 001.00 | | 104 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 587.00 | 70 434.00 | | 56 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 844.00 | 209 930.00 | | 200 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 113.00 | 2 000 022.00 | | 1 986 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 214 336.00 | | 2 214 336.00 | 2 214 336.00 |
FG Production vendue services | 49 965.00 | | 49 965.00 | 49 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 301.00 | | 2 264 301.00 | 2 264 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 535 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 187.00 | 78 063.00 | | 73 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 009.00 | 2 238 291.00 | | 2 287 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 832.00 | 2 054 279.00 | | 2 107 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 178.00 | 184 012.00 | | 179 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 401.00 | | 21 090.00 | 1 643 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 664 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 290.00 | | | 1 276 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 469.00 | | 21 090.00 | 362 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 379.00 | 8 685.00 | | 321 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 582.00 | 8 685.00 | | 318 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 775.00 | 3 643.00 | 3 775.00 | 3 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 775.00 | 3 643.00 | 3 775.00 | 3 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 775.00 | 3 643.00 | 3 775.00 | 3 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 343.00 | 104 343.00 | | 104 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
UX Autres créances clients | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
VB T. V. A. | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VC Groupe et associés | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 756.00 | 8 958.00 | 17 798.00 | 26 756.00 |
VI Groupe et associés | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 700.00 | 118 700.00 | | 118 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 354.00 | 202 663.00 | 1 691.00 | 204 354.00 |
VW T.V.A. | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 844.00 | 183 046.00 | 17 798.00 | 200 844.00 |