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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 530.00 | 18 898.00 | 81 631.00 | 100 530.00 |
AN Terrains | 974 728.00 | 193 506.00 | 781 222.00 | 974 728.00 |
AP Constructions | 1 786 497.00 | 400 774.00 | 1 385 723.00 | 1 786 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 881 824.00 | 3 617 309.00 | 6 264 515.00 | 9 881 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 877.00 | 19 496.00 | 16 380.00 | 35 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 784.00 | | 42 784.00 | 42 784.00 |
AX Avances et acomptes | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 841 102.00 | 4 252 584.00 | 8 588 517.00 | 12 841 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 834.00 | | 73 834.00 | 73 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 919.00 | | 25 919.00 | 25 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 855.00 | | 1 223 855.00 | 1 223 855.00 |
BZ Autres créances | 385 804.00 | | 385 804.00 | 385 804.00 |
CF Disponibilités | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 737.00 | | 1 736 737.00 | 1 736 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 577 840.00 | 4 252 584.00 | 10 325 255.00 | 14 577 840.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 637 000.00 | 2 637 000.00 | | 2 637 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 265 673.00 | -1 936 183.00 | | -2 265 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 612.00 | -329 489.00 | | -189 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 571 545.00 | 1 756 957.00 | | 1 571 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 259.00 | 2 128 284.00 | | 1 753 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 318.00 | 5 618.00 | | 9 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 318.00 | 5 618.00 | | 9 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 349 017.00 | 4 251 664.00 | | 3 349 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 284.00 | 677 613.00 | | 866 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 620.00 | 245 314.00 | | 322 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 375.00 | 349 399.00 | | 93 375.00 |
EA Autres dettes | 3 931 381.00 | 4 158 554.00 | | 3 931 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 562 678.00 | 9 682 544.00 | | 8 562 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 325 255.00 | 11 816 447.00 | | 10 325 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 125 178.00 | 6 345 044.00 | | 6 125 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 213 885.00 | | 2 213 885.00 | 2 213 885.00 |
FG Production vendue services | 1 582 736.00 | | 1 582 736.00 | 1 582 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 796 622.00 | | 3 796 622.00 | 3 796 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 828 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 266 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 042 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 250 744.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 061 009.00 | 185 412.00 | | 1 061 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061 009.00 | 185 412.00 | | 1 061 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 597.00 | 73 844.00 | | 875 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876 097.00 | 73 844.00 | | 876 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 912.00 | 111 567.00 | | 184 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176.00 | 1 319.00 | | 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 529.00 | -7 803.00 | | -9 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 896 943.00 | 3 635 594.00 | | 4 896 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 086 556.00 | 3 965 084.00 | | 5 086 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 612.00 | -329 489.00 | | -189 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 250 439.00 | | 576 054.00 | 13 250 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 794.00 | 875 597.00 | 12 841 102.00 | 109 794.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 794.00 | 875 597.00 | 12 733 073.00 | 109 794.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 637.00 | | 68 492.00 | 34 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 210 902.00 | | 507 562.00 | 13 210 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 205 610.00 | 1 046 974.00 | | 3 205 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 674.00 | 9 822.00 | | 11 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 193 935.00 | 1 037 151.00 | | 3 193 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 618.00 | 3 700.00 | 9 318.00 | 5 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 618.00 | 3 700.00 | 9 318.00 | 5 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 284.00 | 866 284.00 | | 866 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 023.00 | 64 023.00 | | 64 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 375.00 | 93 375.00 | | 93 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 454.00 | 141 454.00 | | 141 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 855.00 | | | 1 223 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 115 634.00 | | | 115 634.00 |
VC Groupe et associés | 171 688.00 | | | 171 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 349 017.00 | 911 517.00 | 2 437 500.00 | 3 349 017.00 |
VI Groupe et associés | 3 789 927.00 | 3 789 927.00 | | 3 789 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
VP Divers | 64 318.00 | | | 64 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 703.00 | 1 611 703.00 | | 1 611 703.00 |
VW T.V.A. | 237 959.00 | 237 959.00 | | 237 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 562 678.00 | 6 125 178.00 | 2 437 500.00 | 8 562 678.00 |