| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 530.00 | 59 111.00 | 41 419.00 | 100 530.00 |
AN Terrains | 974 729.00 | 285 128.00 | 689 601.00 | 974 729.00 |
AP Constructions | 1 833 050.00 | 593 217.00 | 1 239 833.00 | 1 833 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 645 647.00 | 6 747 634.00 | 6 898 013.00 | 13 645 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 378.00 | 33 731.00 | 2 646.00 | 36 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 951.00 | | 73 951.00 | 73 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 666 884.00 | 7 721 421.00 | 8 945 463.00 | 16 666 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 442.00 | | 107 442.00 | 107 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 675.00 | | 1 061 675.00 | 1 061 675.00 |
BZ Autres créances | 187 621.00 | | 187 621.00 | 187 621.00 |
CF Disponibilités | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 373 562.00 | | 1 373 562.00 | 1 373 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 040 446.00 | 7 721 421.00 | 10 319 025.00 | 18 040 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 242 100.00 | 3 242 100.00 | | 3 242 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 655 804.00 | -2 455 285.00 | | -1 655 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187 862.00 | 799 481.00 | | 1 187 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 200 720.00 | 1 386 132.00 | | 1 200 720.00 |
DL TOTAL (I) | 3 974 878.00 | 2 972 428.00 | | 3 974 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 127.00 | 12 091.00 | | 16 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 127.00 | 12 091.00 | | 16 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 084 512.00 | 4 297 293.00 | | 3 084 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 712.00 | 844 703.00 | | 1 074 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 272.00 | 169 602.00 | | 160 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 118 704.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 1 996 524.00 | 3 246 408.00 | | 1 996 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 328 021.00 | 8 676 712.00 | | 6 328 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 319 025.00 | 11 661 231.00 | | 10 319 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 600 813.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 367 586.00 | | 4 367 586.00 | 4 367 586.00 |
FG Production vendue services | 2 036 315.00 | | 2 036 315.00 | 2 036 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 403 900.00 | | 6 403 900.00 | 6 403 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 418 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 042 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 036.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 275 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 789.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 413.00 | 185 413.00 | | 185 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 413.00 | 186 202.00 | | 185 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 413.00 | 186 202.00 | | 185 413.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 347.00 | 4 285.00 | | -1 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 378.00 | -9 037.00 | | 17 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 603 998.00 | 5 499 744.00 | | 6 603 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 416 136.00 | 4 700 262.00 | | 5 416 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187 862.00 | 799 482.00 | | 1 187 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 555 926.00 | | 122 170.00 | 16 555 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 213.00 | | 16 666 883.00 | 11 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 213.00 | | 16 563 754.00 | 11 213.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 129.00 | | | 103 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 452 797.00 | | 122 170.00 | 16 452 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 376 599.00 | 1 344 820.00 | | 6 376 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 603.00 | 20 106.00 | | 41 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 334 996.00 | 1 324 714.00 | | 6 334 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 091.00 | 4 036.00 | | 12 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 091.00 | 4 036.00 | | 12 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 712.00 | 1 074 712.00 | | 1 074 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 511.00 | 52 511.00 | | 52 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 871.00 | 76 871.00 | | 76 871.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 675.00 | 1 061 675.00 | | 1 061 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 170 599.00 | 170 599.00 | | 170 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 084 512.00 | 1 217 648.00 | 1 716 864.00 | 3 084 512.00 |
VI Groupe et associés | 1 919 653.00 | 1 919 653.00 | | 1 919 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 209 035.00 | | | 1 209 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 295.00 | 1 249 295.00 | | 1 249 295.00 |
VW T.V.A. | 67 101.00 | 67 101.00 | | 67 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 328 020.00 | 4 461 156.00 | 1 716 864.00 | 6 328 020.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |