| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 530.00 | 76 548.00 | 23 982.00 | 100 530.00 |
AN Terrains | 974 729.00 | 330 939.00 | 643 790.00 | 974 729.00 |
AP Constructions | 1 840 230.00 | 690 585.00 | 1 149 645.00 | 1 840 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 714 189.00 | 7 935 960.00 | 5 778 229.00 | 13 714 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 378.00 | 35 683.00 | 695.00 | 36 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 464 879.00 | | 464 879.00 | 464 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 133 534.00 | 9 072 314.00 | 8 061 220.00 | 17 133 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 214.00 | | 93 214.00 | 93 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 786 928.00 | 94.00 | 786 834.00 | 786 928.00 |
BZ Autres créances | 480 633.00 | | 480 633.00 | 480 633.00 |
CF Disponibilités | 32 827.00 | | 32 827.00 | 32 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 603.00 | 94.00 | 1 393 509.00 | 1 393 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 527 136.00 | 9 072 407.00 | 9 454 729.00 | 18 527 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 242 100.00 | 3 242 100.00 | | 3 242 100.00 |
DH Report à nouveau | -467 942.00 | -1 655 804.00 | | -467 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 661.00 | 1 187 862.00 | | 833 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 015 307.00 | 1 200 720.00 | | 1 015 307.00 |
DL TOTAL (I) | 4 623 126.00 | 3 974 878.00 | | 4 623 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 828.00 | 16 127.00 | | 18 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 828.00 | 16 127.00 | | 18 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871 937.00 | 3 084 512.00 | | 1 871 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 020.00 | 1 074 712.00 | | 1 197 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 143.00 | 160 272.00 | | 252 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394 340.00 | 12 000.00 | | 394 340.00 |
EA Autres dettes | 1 097 336.00 | 1 996 524.00 | | 1 097 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 812 776.00 | 6 328 021.00 | | 4 812 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 454 729.00 | 10 319 025.00 | | 9 454 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 017 847.00 | | 4 017 847.00 | 4 017 847.00 |
FG Production vendue services | 1 962 701.00 | | 1 962 701.00 | 1 962 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 980 548.00 | | 5 980 548.00 | 5 980 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 027 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 836 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 350 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 701.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 210 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 413.00 | 185 413.00 | | 185 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 413.00 | 185 413.00 | | 185 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 413.00 | 185 413.00 | | 185 413.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 781.00 | -1 347.00 | | 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 421.00 | 17 378.00 | | 90 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 212 501.00 | 6 603 998.00 | | 6 212 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 378 841.00 | 5 416 136.00 | | 5 378 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 661.00 | 1 187 862.00 | | 833 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 666 883.00 | | 495 041.00 | 16 666 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 391.00 | | 17 133 533.00 | 28 391.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 391.00 | | 17 030 404.00 | 28 391.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 129.00 | | | 103 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 563 754.00 | | 495 041.00 | 16 563 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 721 420.00 | 1 350 892.00 | | 7 721 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 709.00 | 17 437.00 | | 61 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 659 711.00 | 1 333 455.00 | | 7 659 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 127.00 | 2 701.00 | | 16 127.00 |
6T Sur comptes clients | | 94.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 94.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 127.00 | 2 795.00 | | 16 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 020.00 | 1 197 020.00 | | 1 197 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 732.00 | 54 732.00 | | 54 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 217.00 | 53 217.00 | | 53 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394 340.00 | 394 340.00 | | 394 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 115.00 | 64 115.00 | | 64 115.00 |
UX Autres créances clients | 786 928.00 | 786 928.00 | | 786 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VB T. V. A. | 420 466.00 | 420 466.00 | | 420 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 871 937.00 | 951 608.00 | 870 329.00 | 1 871 937.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 221.00 | 1 033 221.00 | | 1 033 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 209 036.00 | | | 1 209 036.00 |
VP Divers | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 681.00 | 53 681.00 | | 53 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 562.00 | 1 267 562.00 | | 1 267 562.00 |
VW T.V.A. | 109 478.00 | 109 478.00 | | 109 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 812 776.00 | 3 892 447.00 | 870 329.00 | 4 812 776.00 |