| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 384.00 | 3 711.00 | 673.00 | 4 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 946.00 | 105 200.00 | 18 746.00 | 123 946.00 |
AN Terrains | 1 112 856.00 | 426 372.00 | 686 484.00 | 1 112 856.00 |
AP Constructions | 2 736 263.00 | 814 448.00 | 1 921 816.00 | 2 736 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 068 248.00 | 8 624 212.00 | 4 444 035.00 | 13 068 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 314.00 | 34 755.00 | 559.00 | 35 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 378 694.00 | | 1 378 694.00 | 1 378 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 459 705.00 | 10 008 698.00 | 8 451 007.00 | 18 459 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 279.00 | | 45 279.00 | 45 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 240.00 | | 104 240.00 | 104 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 370.00 | 1 539.00 | 1 133 831.00 | 1 135 370.00 |
BZ Autres créances | 491 394.00 | | 491 394.00 | 491 394.00 |
CF Disponibilités | 131 678.00 | | 131 678.00 | 131 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 962.00 | 1 539.00 | 1 906 423.00 | 1 907 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 367 667.00 | 10 010 237.00 | 10 357 430.00 | 20 367 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 242 100.00 | 3 242 100.00 | | 3 242 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 507.00 | 41 683.00 | | 56 507.00 |
DH Report à nouveau | 605 698.00 | 324 035.00 | | 605 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 742.00 | 296 488.00 | | 416 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 791 135.00 | 866 558.00 | | 791 135.00 |
DL TOTAL (I) | 5 112 183.00 | 4 770 864.00 | | 5 112 183.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 572.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 32 882.00 | 23 774.00 | | 32 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 882.00 | 26 346.00 | | 32 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 378 409.00 | 3 246 728.00 | | 2 378 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 963.00 | 1 539 367.00 | | 1 256 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 467.00 | 274 456.00 | | 364 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 151.00 | 213 659.00 | | 12 151.00 |
EA Autres dettes | 1 200 375.00 | 400 361.00 | | 1 200 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 212 365.00 | 5 674 572.00 | | 5 212 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 357 430.00 | 10 471 781.00 | | 10 357 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 647 110.00 | | 3 647 110.00 | 3 647 110.00 |
FG Production vendue services | 1 501 836.00 | | 1 501 836.00 | 1 501 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 148 946.00 | | 5 148 946.00 | 5 148 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 148 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 946 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 108.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 471 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 423.00 | 308 749.00 | | 75 423.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 995.00 | 308 749.00 | | 77 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 266.00 | 502 756.00 | | 128 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 266.00 | 505 328.00 | | 128 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 272.00 | -196 579.00 | | -50 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 852.00 | 10 404.00 | | 16 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 840.00 | 118 226.00 | | 152 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 226 952.00 | 5 734 457.00 | | 5 226 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 810 210.00 | 5 437 970.00 | | 4 810 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 742.00 | 296 488.00 | | 416 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 934 791.00 | | 2 514 452.00 | 17 934 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 325 003.00 | 664 536.00 | 18 459 705.00 | 1 325 003.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 003.00 | 664 536.00 | 18 331 375.00 | 1 325 003.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 913.00 | | 23 416.00 | 104 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 829 877.00 | | 2 491 036.00 | 17 829 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 649 375.00 | 895 592.00 | 536 269.00 | 9 649 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 362.00 | 15 548.00 | | 93 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 556 012.00 | 880 044.00 | 536 269.00 | 9 556 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 346.00 | 9 108.00 | 2 572.00 | 26 346.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 539.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 539.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 26 346.00 | 10 647.00 | 2 572.00 | 26 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 647.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 963.00 | 1 256 963.00 | | 1 256 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 189.00 | 68 189.00 | | 68 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 107.00 | 62 107.00 | | 62 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 275.00 | 465 275.00 | | 465 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 370.00 | 1 135 370.00 | | 1 135 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 483 094.00 | 483 094.00 | | 483 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 378 409.00 | 598 528.00 | 1 779 882.00 | 2 378 409.00 |
VI Groupe et associés | 735 100.00 | 735 100.00 | | 735 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 863 428.00 | | | 863 428.00 |
VP Divers | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 764.00 | 1 626 764.00 | | 1 626 764.00 |
VW T.V.A. | 191 803.00 | 191 803.00 | | 191 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 212 365.00 | 3 432 484.00 | 1 779 882.00 | 5 212 365.00 |