| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 384.00 | 3 116.00 | 1 268.00 | 4 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 530.00 | 90 247.00 | 10 283.00 | 100 530.00 |
AN Terrains | 977 265.00 | 377 004.00 | 600 262.00 | 977 265.00 |
AP Constructions | 1 844 830.00 | 787 836.00 | 1 056 994.00 | 1 844 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 442 833.00 | 8 354 967.00 | 5 087 866.00 | 13 442 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 271.00 | 36 206.00 | 1 065.00 | 37 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 527 679.00 | | 1 527 679.00 | 1 527 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 934 792.00 | 9 649 375.00 | 8 285 417.00 | 17 934 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 144.00 | | 75 144.00 | 75 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 824.00 | | 1 100 824.00 | 1 100 824.00 |
BZ Autres créances | 904 251.00 | | 904 251.00 | 904 251.00 |
CF Disponibilités | 97 844.00 | | 97 844.00 | 97 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 364.00 | | 2 186 364.00 | 2 186 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 121 156.00 | 9 649 375.00 | 10 471 781.00 | 20 121 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 242 100.00 | 3 242 100.00 | | 3 242 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 683.00 | | | 41 683.00 |
DH Report à nouveau | 324 035.00 | -467 942.00 | | 324 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 488.00 | 833 661.00 | | 296 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 866 558.00 | 1 015 307.00 | | 866 558.00 |
DL TOTAL (I) | 4 770 864.00 | 4 623 126.00 | | 4 770 864.00 |
DP Provisions pour risques | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 774.00 | 18 828.00 | | 23 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 346.00 | 18 828.00 | | 26 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 246 728.00 | 1 871 937.00 | | 3 246 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 367.00 | 1 197 020.00 | | 1 539 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 456.00 | 252 143.00 | | 274 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 659.00 | 394 340.00 | | 213 659.00 |
EA Autres dettes | 400 361.00 | 1 097 336.00 | | 400 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 674 572.00 | 4 812 776.00 | | 5 674 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 471 781.00 | 9 454 729.00 | | 10 471 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 855.00 | | 34 855.00 | 34 855.00 |
FD Production vendue biens | 3 716 971.00 | | 3 716 971.00 | 3 716 971.00 |
FG Production vendue services | 1 689 954.00 | | 1 689 954.00 | 1 689 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 441 780.00 | | 5 441 780.00 | 5 441 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -16 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 425 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 748 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 946.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 748 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 811.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 749.00 | 185 413.00 | | 308 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 749.00 | 185 413.00 | | 308 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 756.00 | | | 502 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 328.00 | | | 505 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 579.00 | 185 413.00 | | -196 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 404.00 | 781.00 | | 10 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 226.00 | 90 421.00 | | 118 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 734 457.00 | 6 212 501.00 | | 5 734 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 437 970.00 | 5 378 841.00 | | 5 437 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 488.00 | 833 661.00 | | 296 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 133 533.00 | | 2 179 621.00 | 17 133 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228 362.00 | 1 150 000.00 | 17 934 791.00 | 228 362.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 228 362.00 | 1 150 000.00 | 17 829 877.00 | 228 362.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 129.00 | | 1 784.00 | 103 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 030 404.00 | | 2 177 836.00 | 17 030 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 072 313.00 | 1 224 305.00 | 647 244.00 | 9 072 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 147.00 | 14 215.00 | | 79 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 993 166.00 | 1 210 090.00 | 647 244.00 | 8 993 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 828.00 | 7 518.00 | | 18 828.00 |
6T Sur comptes clients | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 922.00 | 7 518.00 | 94.00 | 18 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 946.00 | 94.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 367.00 | 1 539 367.00 | | 1 539 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 356.00 | 50 356.00 | | 50 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 226.00 | 53 226.00 | | 53 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 659.00 | 213 659.00 | | 213 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 183.00 | 88 183.00 | | 88 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 824.00 | 1 100 824.00 | | 1 100 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 453 112.00 | 453 112.00 | | 453 112.00 |
VC Groupe et associés | 439 500.00 | 439 500.00 | | 439 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 246 728.00 | 876 001.00 | 1 897 934.00 | 3 246 728.00 |
VI Groupe et associés | 312 178.00 | 312 178.00 | | 312 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 718.00 | | | 632 718.00 |
VP Divers | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 075.00 | 2 005 075.00 | | 2 005 075.00 |
VW T.V.A. | 141 749.00 | 141 749.00 | | 141 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 674 572.00 | 3 303 844.00 | 1 897 934.00 | 5 674 572.00 |