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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 638.00 | 39 096.00 | 542.00 | 39 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 835.00 | 132 395.00 | 125 439.00 | 257 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 673.00 | 171 491.00 | 502 182.00 | 673 673.00 |
BT Marchandises | 104 534.00 | 4 170.00 | 100 363.00 | 104 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
BZ Autres créances | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
CF Disponibilités | 311 393.00 | | 311 393.00 | 311 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 742.00 | 4 170.00 | 446 571.00 | 450 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 416.00 | 175 662.00 | 948 753.00 | 1 124 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 469 143.00 | 556 311.00 | | 469 143.00 |
DH Report à nouveau | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 605.00 | 132 831.00 | | 110 605.00 |
DL TOTAL (I) | 619 489.00 | 728 883.00 | | 619 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 441.00 | 190 416.00 | | 158 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 723.00 | | | 47 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 336.00 | 36 530.00 | | 52 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 808.00 | 45 757.00 | | 49 808.00 |
EA Autres dettes | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 264.00 | 293 660.00 | | 329 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 753.00 | 1 022 544.00 | | 948 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 115.00 | 135 436.00 | | 204 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 609.00 | | 2 751.00 | 673 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 687.00 | 673 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 687.00 | 297 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 409.00 | | 2 751.00 | 297 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 730.00 | 28 447.00 | 2 687.00 | 145 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 730.00 | 28 447.00 | 2 687.00 | 145 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 336.00 | 52 336.00 | | 52 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VC Groupe et associés | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 441.00 | 33 291.00 | 93 192.00 | 158 441.00 |
VI Groupe et associés | 47 723.00 | 47 723.00 | | 47 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 932.00 | | | 31 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 906.00 | 31 104.00 | 42 801.00 | 73 906.00 |
VW T.V.A. | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 264.00 | 204 115.00 | 93 192.00 | 329 264.00 |