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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 238.00 | 39 238.00 | | 39 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 534.00 | 220 060.00 | 37 474.00 | 257 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 194.00 | 259 298.00 | 428 895.00 | 688 194.00 |
BT Marchandises | 103 570.00 | 6 476.00 | 97 093.00 | 103 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
BZ Autres créances | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
CF Disponibilités | 483 151.00 | | 483 151.00 | 483 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 297.00 | 6 476.00 | 609 820.00 | 616 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 491.00 | 265 775.00 | 1 038 716.00 | 1 304 491.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 699 505.00 | 562 514.00 | | 699 505.00 |
DH Report à nouveau | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 554.00 | 136 990.00 | | 129 554.00 |
DL TOTAL (I) | 868 800.00 | 739 245.00 | | 868 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 655.00 | 66 370.00 | | 45 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 258.00 | 54 004.00 | | 31 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 358.00 | 20 342.00 | | 50 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 612.00 | 33 725.00 | | 42 612.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 916.00 | 174 472.00 | | 169 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 716.00 | 913 718.00 | | 1 038 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 763.00 | 128 430.00 | | 138 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 059.00 | | 135.00 | 688 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 773.00 | | | 296 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 286.00 | | 135.00 | 71 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 967.00 | 20 331.00 | | 238 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 967.00 | 20 331.00 | | 238 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 655.00 | 14 502.00 | 31 152.00 | 45 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 358.00 | 50 358.00 | | 50 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 902.00 | 73 902.00 | | 73 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 315.00 | 27 315.00 | 41 000.00 | 68 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 916.00 | 138 763.00 | 31 152.00 | 169 916.00 |