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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 417.00 | 14 336.00 | 44 080.00 | 58 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 450.00 | 239 179.00 | 23 271.00 | 262 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 439.00 | 253 515.00 | 458 923.00 | 712 439.00 |
BT Marchandises | 88 175.00 | 1 011.00 | 87 163.00 | 88 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
BZ Autres créances | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CF Disponibilités | 596 276.00 | | 596 276.00 | 596 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 336.00 | 1 011.00 | 709 325.00 | 710 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 776.00 | 254 527.00 | 1 168 249.00 | 1 422 776.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 699 505.00 | 699 505.00 | | 699 505.00 |
DH Report à nouveau | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 866.00 | 129 554.00 | | 118 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DL TOTAL (I) | 867 511.00 | 868 800.00 | | 867 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 863.00 | 45 655.00 | | 74 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 560.00 | 31 258.00 | | 130 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 890.00 | 50 358.00 | | 46 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 029.00 | 42 612.00 | | 48 029.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 737.00 | 169 916.00 | | 300 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 249.00 | 1 038 716.00 | | 1 168 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 946.00 | 138 764.00 | | 249 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 194.00 | | 52 527.00 | 688 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 282.00 | 712 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 282.00 | 320 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 773.00 | | 52 376.00 | 296 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 421.00 | | 150.00 | 71 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 298.00 | 22 499.00 | 28 282.00 | 259 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 298.00 | 22 499.00 | 28 282.00 | 259 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 863.00 | 24 435.00 | 50 428.00 | 74 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 620.00 | 178 620.00 | | 178 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 416.00 | 23 416.00 | 41 000.00 | 64 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 374.00 | 249 946.00 | 50 428.00 | 300 374.00 |