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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 238.00 | 39 238.00 | | 39 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 534.00 | 199 728.00 | 57 806.00 | 257 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 059.00 | 238 967.00 | 449 092.00 | 688 059.00 |
BT Marchandises | 126 712.00 | 95.00 | 126 617.00 | 126 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
BZ Autres créances | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
CF Disponibilités | 312 287.00 | | 312 287.00 | 312 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 721.00 | 95.00 | 464 626.00 | 464 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 780.00 | 239 062.00 | 913 718.00 | 1 152 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 562 514.00 | 611 777.00 | | 562 514.00 |
DH Report à nouveau | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 990.00 | 126 736.00 | | 136 990.00 |
DL TOTAL (I) | 739 245.00 | 778 255.00 | | 739 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 370.00 | 91 017.00 | | 66 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 004.00 | | | 54 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 536.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 342.00 | 46 971.00 | | 20 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 725.00 | 33 361.00 | | 33 725.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 472.00 | 172 918.00 | | 174 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 718.00 | 951 173.00 | | 913 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 430.00 | 104 863.00 | | 128 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 340.00 | | 718.00 | 687 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 140.00 | | 633.00 | 296 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 200.00 | | 85.00 | 71 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 080.00 | 22 886.00 | | 216 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 080.00 | 22 886.00 | | 216 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VB T. V. A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VC Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 370.00 | 20 327.00 | 46 042.00 | 66 370.00 |
VI Groupe et associés | 54 004.00 | 54 004.00 | | 54 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 535.00 | 23 535.00 | 41 000.00 | 64 535.00 |
VW T.V.A. | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 472.00 | 128 430.00 | 46 042.00 | 174 472.00 |