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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 238.00 | 39 193.00 | 45.00 | 39 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 901.00 | 176 887.00 | 80 014.00 | 256 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 340.00 | 216 080.00 | 471 260.00 | 687 340.00 |
BT Marchandises | 104 621.00 | 1 176.00 | 103 445.00 | 104 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
BZ Autres créances | 26 644.00 | | 26 644.00 | 26 644.00 |
CF Disponibilités | 333 063.00 | | 333 063.00 | 333 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 089.00 | 1 176.00 | 479 913.00 | 481 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 430.00 | 217 257.00 | 951 173.00 | 1 168 430.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 611 777.00 | 469 748.00 | | 611 777.00 |
DH Report à nouveau | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 736.00 | 142 029.00 | | 126 736.00 |
DL TOTAL (I) | 778 255.00 | 651 518.00 | | 778 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 017.00 | 125 322.00 | | 91 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78 727.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 971.00 | 59 607.00 | | 46 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 361.00 | 52 314.00 | | 33 361.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 918.00 | 316 004.00 | | 172 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 173.00 | 967 522.00 | | 951 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 862.00 | 146 386.00 | | 104 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 630.00 | | 15 710.00 | 671 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 430.00 | | 710.00 | 295 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 200.00 | | 15 000.00 | 56 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 384.00 | 22 695.00 | | 193 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 384.00 | 22 695.00 | | 193 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VB T. V. A. | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VC Groupe et associés | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 194.00 | 41 194.00 | 41 000.00 | 82 194.00 |