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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 520.00 | 40 270.00 | 7 249.00 | 47 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 329.00 | 241 346.00 | 183 983.00 | 425 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 790.00 | 282 558.00 | 225 232.00 | 507 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 378.00 | 11 175.00 | 233 203.00 | 244 378.00 |
BZ Autres créances | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
CF Disponibilités | 66 112.00 | | 66 112.00 | 66 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 868.00 | 11 175.00 | 323 693.00 | 334 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 658.00 | 293 733.00 | 548 926.00 | 842 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
DH Report à nouveau | 186 317.00 | 240 026.00 | | 186 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 591.00 | -53 709.00 | | 93 591.00 |
DL TOTAL (I) | 307 995.00 | 214 405.00 | | 307 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 163.00 | 170 115.00 | | 114 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | 556.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 228.00 | 22 334.00 | | 26 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 976.00 | 90 673.00 | | 99 976.00 |
EA Autres dettes | | 26 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 931.00 | 310 534.00 | | 240 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 926.00 | 524 938.00 | | 548 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 157.00 | 310 534.00 | | 166 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 932.00 | | 1 857.00 | 505 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 991.00 | | 1 857.00 | 470 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 075.00 | 71 482.00 | | 211 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | 599.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 733.00 | 70 883.00 | | 210 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 846.00 | 3 408.00 | 9 078.00 | 16 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 846.00 | 3 408.00 | 9 078.00 | 16 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 846.00 | 3 408.00 | 9 078.00 | 16 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 408.00 | 9 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 718.00 | 80 718.00 | | 80 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 232 453.00 | | | 232 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 163.00 | 39 389.00 | 74 774.00 | 114 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 261.00 | | | 56 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 756.00 | 256 832.00 | 11 925.00 | 268 756.00 |
VW T.V.A. | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 931.00 | 166 157.00 | 74 774.00 | 240 931.00 |