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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 703.00 | 1 385.00 | 2 318.00 | 3 703.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 014.00 | 39 949.00 | 13 065.00 | 53 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 823.00 | 410 062.00 | 128 760.00 | 538 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 540.00 | 451 396.00 | 178 144.00 | 629 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 733.00 | 2 095.00 | 551 638.00 | 553 733.00 |
BZ Autres créances | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
CF Disponibilités | 68 104.00 | | 68 104.00 | 68 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 916.00 | 2 095.00 | 639 821.00 | 641 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 456.00 | 453 491.00 | 817 965.00 | 1 271 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 204.00 | 3 120.00 | | 19 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 491.00 | 30 083.00 | | 52 491.00 |
DL TOTAL (I) | 374 694.00 | 322 204.00 | | 374 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 698.00 | 159 973.00 | | 109 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 96.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 092.00 | 72 334.00 | | 125 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 505.00 | 78 758.00 | | 81 505.00 |
EA Autres dettes | 126 664.00 | 47 528.00 | | 126 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 271.00 | 358 689.00 | | 443 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 965.00 | 680 893.00 | | 817 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 087.00 | 248 991.00 | | 374 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 188.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 132.00 | | 27 220.00 | 613 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 812.00 | 629 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 428.00 | 37 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 384.00 | 591 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 842.00 | | 3 290.00 | 36 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 291.00 | | 23 930.00 | 576 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 397.00 | 78 749.00 | 9 750.00 | 382 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | 1 605.00 | 1 366.00 | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 251.00 | 77 144.00 | 8 384.00 | 381 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 092.00 | 125 092.00 | | 125 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 081.00 | 47 081.00 | | 47 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 664.00 | 126 664.00 | | 126 664.00 |
UX Autres créances clients | 551 618.00 | 551 618.00 | | 551 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VB T. V. A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 698.00 | 40 514.00 | 69 184.00 | 109 698.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 087.00 | | | 45 087.00 |
VP Divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 812.00 | 573 812.00 | | 573 812.00 |
VW T.V.A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 271.00 | 374 087.00 | 69 184.00 | 443 271.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |