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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 703.00 | 3 578.00 | 125.00 | 3 703.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 892.00 | 43 714.00 | 9 177.00 | 52 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 271.00 | 482 039.00 | 152 232.00 | 634 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 866.00 | 529 332.00 | 195 534.00 | 724 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 999.00 | 2 095.00 | 778 904.00 | 780 999.00 |
BZ Autres créances | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CF Disponibilités | 424 530.00 | | 424 530.00 | 424 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 649.00 | 2 095.00 | 1 212 554.00 | 1 214 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 515.00 | 531 427.00 | 1 408 089.00 | 1 939 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 163 200.00 | 209 000.00 | | 163 200.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 694.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 105.00 | -46 455.00 | | 289 105.00 |
DL TOTAL (I) | 617 344.00 | 328 239.00 | | 617 344.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 206.00 | 69 184.00 | | 320 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 881.00 | 679.00 | | 20 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 991.00 | 58 516.00 | | 76 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 329.00 | 121 103.00 | | 291 329.00 |
EA Autres dettes | 56 338.00 | 174 164.00 | | 56 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 744.00 | 423 646.00 | | 765 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 089.00 | 751 885.00 | | 1 408 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 920.00 | 378 635.00 | | 725 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 144.00 | 115 324.00 | | 621 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 601.00 | 724 866.00 | | 11 601.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 703.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 601.00 | 687 163.00 | | 11 601.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 441.00 | 115 324.00 | | 583 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 071.00 | 51 862.00 | 11 601.00 | 489 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 482.00 | 1 097.00 | | 2 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 589.00 | 50 765.00 | 11 601.00 | 486 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 095.00 | 25 000.00 | | 2 095.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 991.00 | 76 991.00 | | 76 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 721.00 | 116 721.00 | | 116 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 682.00 | 84 682.00 | | 84 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 908.00 | 78 908.00 | | 78 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 338.00 | 56 338.00 | | 56 338.00 |
UX Autres créances clients | 778 885.00 | 778 885.00 | | 778 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VB T. V. A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 206.00 | 280 381.00 | 39 825.00 | 320 206.00 |
VI Groupe et associés | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 732.00 | | | 280 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 120.00 | 790 120.00 | | 790 120.00 |
VW T.V.A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 744.00 | 725 920.00 | 39 825.00 | 765 744.00 |