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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 520.00 | 43 016.00 | 4 504.00 | 47 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 024.00 | 279 764.00 | 274 260.00 | 554 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 486.00 | 323 721.00 | 312 765.00 | 636 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 496.00 | 2 675.00 | 275 821.00 | 278 496.00 |
BZ Autres créances | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
CF Disponibilités | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 325 840.00 | 2 675.00 | 323 165.00 | 325 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 325.00 | 326 396.00 | 635 929.00 | 962 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
DH Report à nouveau | 279 908.00 | 186 317.00 | | 279 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 875.00 | 93 591.00 | | -15 875.00 |
DL TOTAL (I) | 292 120.00 | 307 995.00 | | 292 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 062.00 | 114 163.00 | | 210 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 564.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 027.00 | 26 228.00 | | 54 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 674.00 | 99 976.00 | | 60 674.00 |
EA Autres dettes | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 809.00 | 240 931.00 | | 343 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 929.00 | 548 926.00 | | 635 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 070.00 | 166 157.00 | | 227 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 790.00 | | 157 376.00 | 507 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 680.00 | 636 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 680.00 | 601 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 848.00 | | 157 376.00 | 472 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 558.00 | 67 465.00 | 26 301.00 | 282 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 616.00 | 67 465.00 | 26 301.00 | 281 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 175.00 | 730.00 | 9 230.00 | 11 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 175.00 | 730.00 | 9 230.00 | 11 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 175.00 | 730.00 | 9 230.00 | 11 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 730.00 | 9 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 027.00 | 54 027.00 | | 54 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
UX Autres créances clients | 275 801.00 | 275 801.00 | | 275 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 062.00 | 93 323.00 | 96 167.00 | 210 062.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 101.00 | | | 48 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 748.00 | 299 748.00 | | 299 748.00 |
VW T.V.A. | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 809.00 | 227 070.00 | 96 167.00 | 343 809.00 |