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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 703.00 | 2 482.00 | 1 222.00 | 3 703.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 347.00 | 40 279.00 | 12 068.00 | 52 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 093.00 | 446 310.00 | 84 783.00 | 531 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 144.00 | 489 071.00 | 132 073.00 | 621 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 886.00 | 2 095.00 | 531 791.00 | 533 886.00 |
BZ Autres créances | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CF Disponibilités | 77 191.00 | | 77 191.00 | 77 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 907.00 | 2 095.00 | 619 812.00 | 621 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 051.00 | 491 166.00 | 751 885.00 | 1 243 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 209 000.00 | 138 000.00 | | 209 000.00 |
DH Report à nouveau | 694.00 | 19 204.00 | | 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 455.00 | 52 491.00 | | -46 455.00 |
DL TOTAL (I) | 328 239.00 | 374 694.00 | | 328 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 184.00 | 109 698.00 | | 69 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 312.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 516.00 | 125 092.00 | | 58 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 103.00 | 81 505.00 | | 121 103.00 |
EA Autres dettes | 174 164.00 | 126 664.00 | | 174 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 646.00 | 443 271.00 | | 423 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 885.00 | 817 965.00 | | 751 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 540.00 | | 15 877.00 | 629 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 273.00 | 621 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 273.00 | 583 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 837.00 | | 15 877.00 | 591 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 396.00 | 61 948.00 | 24 273.00 | 451 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | 1 097.00 | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 011.00 | 60 851.00 | 24 273.00 | 450 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 516.00 | 58 516.00 | | 58 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 050.00 | 38 050.00 | | 38 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 013.00 | 74 013.00 | | 74 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 164.00 | 174 164.00 | | 174 164.00 |
UX Autres créances clients | 531 771.00 | 531 771.00 | | 531 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VB T. V. A. | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 184.00 | 24 172.00 | 45 012.00 | 69 184.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 717.00 | 544 717.00 | | 544 717.00 |
VW T.V.A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 646.00 | 378 635.00 | 45 012.00 | 423 646.00 |