| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 083.00 | 307.00 | 1 390.00 |
AP Constructions | 34 711.00 | 18 173.00 | 16 539.00 | 34 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 455.00 | 33 653.00 | 23 803.00 | 57 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 076.00 | 49 864.00 | 135 211.00 | 185 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 132.00 | 102 772.00 | 192 360.00 | 295 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
BN En cours de production de biens | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BT Marchandises | 89 372.00 | | 89 372.00 | 89 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 540.00 | 1 558.00 | 133 982.00 | 135 540.00 |
BZ Autres créances | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
CF Disponibilités | 435 055.00 | | 435 055.00 | 435 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 775.00 | 1 558.00 | 705 217.00 | 706 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 907.00 | 104 330.00 | 897 577.00 | 1 001 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 712.00 | 83 590.00 | | 208 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 772.00 | 130 123.00 | | 142 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 530.00 | 4 372.00 | | 3 530.00 |
DL TOTAL (I) | 660 014.00 | 523 084.00 | | 660 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 084.00 | 112 350.00 | | 129 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 145.00 | 73 595.00 | | 94 145.00 |
EA Autres dettes | 11 552.00 | 4 013.00 | | 11 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 732.00 | 482.00 | | 2 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 563.00 | 190 850.00 | | 237 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 577.00 | 713 935.00 | | 897 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 563.00 | 190 850.00 | | 237 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 300.00 | | 890 300.00 | 890 300.00 |
FG Production vendue services | 534 705.00 | 830.00 | 535 535.00 | 534 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 004.00 | 830.00 | 1 425 834.00 | 1 425 004.00 |
FM Production stockée | | | 958.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | 2 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 155.00 | 1 625.00 | | 3 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 415.00 | 2 380.00 | | 2 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 018.00 | 3 496.00 | | 9 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 033.00 | 3 513.00 | | 9 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 156.00 | 1 184.00 | | 6 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 156.00 | 1 266.00 | | 6 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 876.00 | 2 247.00 | | 2 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 247.00 | 44 222.00 | | 53 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 803.00 | 1 257 935.00 | | 1 451 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 032.00 | 1 127 813.00 | | 1 309 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 772.00 | 130 123.00 | | 142 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 040.00 | | 161 025.00 | 142 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 933.00 | 295 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 466.00 | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 467.00 | 277 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | 210.00 | 1 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 894.00 | | 160 815.00 | 123 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 554.00 | 20 995.00 | 1 777.00 | 83 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | 202.00 | 466.00 | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 207.00 | 20 793.00 | 1 311.00 | 82 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53.00 | 1 558.00 | 53.00 | 53.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53.00 | 1 558.00 | 53.00 | 53.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53.00 | 1 558.00 | 53.00 | 53.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 558.00 | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 084.00 | 129 084.00 | | 129 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 451.00 | 50 451.00 | | 50 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 133 670.00 | | | 133 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | | | 937.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VP Divers | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 763.00 | 170 263.00 | 16 500.00 | 186 763.00 |
VW T.V.A. | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 563.00 | 237 563.00 | | 237 563.00 |