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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AP Constructions | 36 334.00 | 31 984.00 | 4 350.00 | 36 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 250.00 | 59 980.00 | 14 271.00 | 74 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 741.00 | 126 351.00 | 51 390.00 | 177 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 615.00 | 219 104.00 | 86 511.00 | 305 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
BN En cours de production de biens | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BT Marchandises | 59 275.00 | | 59 275.00 | 59 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 523.00 | | 103 523.00 | 103 523.00 |
BZ Autres créances | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
CF Disponibilités | 1 175 726.00 | | 1 175 726.00 | 1 175 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 671.00 | | 1 402 671.00 | 1 402 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 286.00 | 219 104.00 | 1 489 182.00 | 1 708 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 800 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 835.00 | 77 806.00 | | 112 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 072.00 | 140 029.00 | | 183 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 561.00 | 7 266.00 | | 4 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 468.00 | 1 080 101.00 | | 1 255 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 646.00 | 88 166.00 | | 98 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 412.00 | 85 749.00 | | 117 412.00 |
EA Autres dettes | 13 879.00 | 9 914.00 | | 13 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 602.00 | 4 575.00 | | 3 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 714.00 | 188 630.00 | | 233 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 182.00 | 1 268 731.00 | | 1 489 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 714.00 | 188 630.00 | | 233 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 359.00 | | 10 256.00 | 298 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 305 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 288 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 069.00 | | 10 256.00 | 281 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 776.00 | 43 328.00 | 3 000.00 | 178 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 986.00 | 43 328.00 | 3 000.00 | 177 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 646.00 | 98 646.00 | | 98 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 339.00 | 36 339.00 | | 36 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 252.00 | 46 252.00 | | 46 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 103 523.00 | 103 523.00 | | 103 523.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 516.00 | 146 016.00 | 16 500.00 | 162 516.00 |
VW T.V.A. | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 714.00 | 233 714.00 | | 233 714.00 |