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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AP Constructions | 36 334.00 | 34 601.00 | 1 732.00 | 36 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 553.00 | 60 856.00 | 10 697.00 | 71 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 650.00 | 146 043.00 | 22 607.00 | 168 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 826.00 | 242 291.00 | 51 536.00 | 293 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
BN En cours de production de biens | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
BT Marchandises | 74 054.00 | | 74 054.00 | 74 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 085.00 | 453.00 | 117 633.00 | 118 085.00 |
BZ Autres créances | 31 661.00 | | 31 661.00 | 31 661.00 |
CF Disponibilités | 634 453.00 | | 634 453.00 | 634 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 511.00 | 453.00 | 915 058.00 | 915 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 337.00 | 242 743.00 | 966 594.00 | 1 209 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 900 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 907.00 | 112 835.00 | | 90 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 621.00 | 183 072.00 | | 157 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 977.00 | 4 561.00 | | 1 977.00 |
DL TOTAL (I) | 755 505.00 | 1 255 468.00 | | 755 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 377.00 | 98 646.00 | | 93 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 906.00 | 117 412.00 | | 109 906.00 |
EA Autres dettes | 5 496.00 | 13 879.00 | | 5 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 135.00 | 3 602.00 | | 2 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 089.00 | 233 714.00 | | 211 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 594.00 | 1 489 182.00 | | 966 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 089.00 | 233 714.00 | | 211 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 615.00 | | 8 620.00 | 305 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 409.00 | 293 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 409.00 | 276 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 325.00 | | 8 620.00 | 288 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 104.00 | 37 669.00 | 14 482.00 | 219 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 314.00 | 37 669.00 | 14 482.00 | 218 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 453.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 453.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 453.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 377.00 | 93 377.00 | | 93 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 499.00 | 36 499.00 | | 36 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 313.00 | 53 313.00 | | 53 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 117 542.00 | 117 542.00 | | 117 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 875.00 | 179 875.00 | | 179 875.00 |
VW T.V.A. | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 089.00 | 211 089.00 | | 211 089.00 |