| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AP Constructions | 36 334.00 | 28 741.00 | 7 593.00 | 36 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 131.00 | 52 901.00 | 16 229.00 | 69 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 604.00 | 96 344.00 | 79 260.00 | 175 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 359.00 | 178 776.00 | 119 582.00 | 298 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
BN En cours de production de biens | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BT Marchandises | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 055.00 | 7 541.00 | 119 514.00 | 127 055.00 |
BZ Autres créances | 27 220.00 | | 27 220.00 | 27 220.00 |
CF Disponibilités | 941 153.00 | | 941 153.00 | 941 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 689.00 | 7 541.00 | 1 149 148.00 | 1 156 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 048.00 | 186 317.00 | 1 268 731.00 | 1 455 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 700 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 806.00 | 42 129.00 | | 77 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 029.00 | 140 677.00 | | 140 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 266.00 | 2 082.00 | | 7 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 101.00 | 939 888.00 | | 1 080 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 166.00 | 111 874.00 | | 88 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 749.00 | 108 367.00 | | 85 749.00 |
EA Autres dettes | 9 914.00 | 26 799.00 | | 9 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 575.00 | 5 795.00 | | 4 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 630.00 | 253 011.00 | | 188 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 731.00 | 1 192 898.00 | | 1 268 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 630.00 | 253 011.00 | | 188 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 812.00 | | 1 000 812.00 | 1 000 812.00 |
FG Production vendue services | 512 456.00 | 194.00 | 512 650.00 | 512 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 267.00 | 194.00 | 1 513 461.00 | 1 513 267.00 |
FM Production stockée | | | 1 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 229.00 | 13 921.00 | | 4 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 244.00 | 2 518.00 | | 2 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 17.00 | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 316.00 | 37 472.00 | | 3 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 355.00 | 37 488.00 | | 3 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 97.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 285.00 | 29 953.00 | | 2 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 402.00 | 30 050.00 | | 2 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 954.00 | 7 439.00 | | 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 396.00 | 41 365.00 | | 47 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 783.00 | 1 589 581.00 | | 1 527 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 754.00 | 1 448 905.00 | | 1 387 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 029.00 | 140 677.00 | | 140 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 099.00 | | 8 848.00 | 302 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 588.00 | 298 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 988.00 | 281 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 209.00 | | 8 848.00 | 284 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 109.00 | 41 970.00 | 10 303.00 | 147 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | 62.00 | 600.00 | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 781.00 | 41 908.00 | 9 703.00 | 145 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 271.00 | 7 541.00 | 271.00 | 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271.00 | 7 541.00 | 271.00 | 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271.00 | 7 541.00 | 271.00 | 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 541.00 | 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 166.00 | 88 166.00 | | 88 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 118 006.00 | 118 006.00 | | 118 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VP Divers | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 552.00 | 169 052.00 | 16 500.00 | 185 552.00 |
VW T.V.A. | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 580.00 | 188 580.00 | | 188 580.00 |