| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 328.00 | 62.00 | 1 390.00 |
AP Constructions | 36 334.00 | 25 340.00 | 10 994.00 | 36 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 810.00 | 46 027.00 | 22 783.00 | 68 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 065.00 | 74 414.00 | 104 651.00 | 179 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 099.00 | 147 109.00 | 154 989.00 | 302 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BN En cours de production de biens | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BT Marchandises | 74 844.00 | | 74 844.00 | 74 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 675.00 | 271.00 | 122 403.00 | 122 675.00 |
BZ Autres créances | 48 532.00 | | 48 532.00 | 48 532.00 |
CF Disponibilités | 759 251.00 | | 759 251.00 | 759 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 181.00 | 271.00 | 1 037 909.00 | 1 038 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 279.00 | 147 381.00 | 1 192 898.00 | 1 340 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 500 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 129.00 | 96 484.00 | | 42 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 677.00 | 150 645.00 | | 140 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 082.00 | 2 787.00 | | 2 082.00 |
DL TOTAL (I) | 939 888.00 | 804 916.00 | | 939 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 217.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 874.00 | 114 043.00 | | 111 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 367.00 | 107 616.00 | | 108 367.00 |
EA Autres dettes | 26 799.00 | 22 742.00 | | 26 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 795.00 | 750.00 | | 5 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 011.00 | 245 367.00 | | 253 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 898.00 | 1 050 283.00 | | 1 192 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 011.00 | 245 367.00 | | 253 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 059.00 | | 986 059.00 | 986 059.00 |
FG Production vendue services | 556 824.00 | 1 152.00 | 557 976.00 | 556 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 882.00 | 1 152.00 | 1 544 034.00 | 1 542 882.00 |
FM Production stockée | | | -13 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | 4 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 921.00 | 14 622.00 | | 13 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 518.00 | 2 452.00 | | 2 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 55.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 472.00 | 25 379.00 | | 37 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 488.00 | 25 435.00 | | 37 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 393.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 953.00 | 13 432.00 | | 29 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 050.00 | 13 825.00 | | 30 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 439.00 | 11 610.00 | | 7 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 365.00 | 50 520.00 | | 41 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 581.00 | 1 569 297.00 | | 1 589 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 905.00 | 1 418 652.00 | | 1 448 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 677.00 | 150 645.00 | | 140 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 735.00 | | 62 770.00 | 289 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 406.00 | 302 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 406.00 | 284 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 845.00 | | 62 770.00 | 271 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 750.00 | 37 813.00 | 20 454.00 | 129 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | 70.00 | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 492.00 | 37 743.00 | 20 454.00 | 128 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 522.00 | 271.00 | 1 522.00 | 1 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 022.00 | 271.00 | 3 022.00 | 3 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 022.00 | 271.00 | 3 022.00 | 3 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271.00 | 3 022.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 874.00 | 111 874.00 | | 111 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 341.00 | 50 341.00 | | 50 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 122 349.00 | 122 349.00 | | 122 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 845.00 | 185 345.00 | 16 500.00 | 201 845.00 |
VW T.V.A. | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 011.00 | 253 011.00 | | 253 011.00 |