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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 966.00 | 2 225.00 | 2 741.00 | 4 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 464.00 | 23 422.00 | 7 042.00 | 30 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 430.00 | 25 647.00 | 9 783.00 | 35 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BN En cours de production de biens | 56 105.00 | | 56 105.00 | 56 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 716.00 | 8 302.00 | 57 415.00 | 65 716.00 |
BZ Autres créances | 45 699.00 | | 45 699.00 | 45 699.00 |
CF Disponibilités | 80 075.00 | | 80 075.00 | 80 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 826.00 | 8 302.00 | 253 524.00 | 261 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 256.00 | 33 949.00 | 263 307.00 | 297 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -3 250.00 | -9 517.00 | | -3 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 492.00 | 6 267.00 | | 2 492.00 |
DL TOTAL (I) | 9 142.00 | 6 650.00 | | 9 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 719.00 | | | 47 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744.00 | 3 230.00 | | 1 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 490.00 | 30 632.00 | | 41 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 092.00 | 109 333.00 | | 151 092.00 |
EA Autres dettes | 12 122.00 | 13 868.00 | | 12 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 166.00 | 202 917.00 | | 254 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 307.00 | 209 567.00 | | 263 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 166.00 | 202 917.00 | | 254 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 719.00 | | | 47 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 538.00 | | 495 538.00 | 495 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 538.00 | | 495 538.00 | 495 538.00 |
FM Production stockée | | | 3 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 425.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 017.00 | 2 312.00 | | 2 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017.00 | 2 312.00 | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 017.00 | -2 312.00 | | -2 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 836.00 | 347 764.00 | | 501 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 344.00 | 341 497.00 | | 499 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 492.00 | 6 267.00 | | 2 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 916.00 | | 11 514.00 | 23 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 916.00 | | 11 514.00 | 23 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 128.00 | 3 519.00 | | 22 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 128.00 | 3 519.00 | | 22 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 876.00 | 2 425.00 | | 5 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 876.00 | 2 425.00 | | 5 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 876.00 | 2 425.00 | | 5 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 490.00 | 41 490.00 | | 41 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
UX Autres créances clients | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
VB T. V. A. | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 719.00 | 47 719.00 | | 47 719.00 |
VI Groupe et associés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 416.00 | 111 416.00 | | 111 416.00 |
VW T.V.A. | 110 790.00 | 110 790.00 | | 110 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 166.00 | 254 166.00 | | 254 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | 2 668.00 | | 2 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 620.00 | 11 890.00 | | 12 620.00 |
ST Autres comptes | 33 507.00 | 27 840.00 | | 33 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 437.00 | 315.00 | | 2 437.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 38 377.00 | 24 590.00 | | 38 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | 735.00 | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 975.00 | 3 403.00 | | 2 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 873.00 | 62 231.00 | | 90 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 462.00 | 25 600.00 | | 56 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 942.00 | 64 634.00 | | 86 942.00 |