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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 966.00 | 6 491.00 | 1 475.00 | 7 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 781.00 | 30 372.00 | 409.00 | 30 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 747.00 | 36 863.00 | 1 883.00 | 38 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 759.00 | | 30 759.00 | 30 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 903.00 | 34 377.00 | 104 526.00 | 138 903.00 |
BZ Autres créances | 63 421.00 | | 63 421.00 | 63 421.00 |
CF Disponibilités | 37 829.00 | | 37 829.00 | 37 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 561.00 | 34 377.00 | 239 184.00 | 273 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 307.00 | 71 240.00 | 241 067.00 | 312 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -35 120.00 | -87 095.00 | | -35 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 892.00 | 51 975.00 | | 25 892.00 |
DL TOTAL (I) | 672.00 | -25 220.00 | | 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 3 627.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 435.00 | 84 577.00 | | 46 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 597.00 | 168 128.00 | | 137 597.00 |
EA Autres dettes | 29 879.00 | | | 29 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 395.00 | 256 332.00 | | 240 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 067.00 | 231 113.00 | | 241 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 395.00 | 256 332.00 | | 240 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 491.00 | | 305 491.00 | 305 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 491.00 | | 305 491.00 | 305 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 692.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 032.00 | | | 68 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 032.00 | 17 833.00 | | 68 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 367.00 | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 367.00 | 367.00 | | 4 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 665.00 | 17 466.00 | | 63 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 558.00 | 462 974.00 | | 373 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 667.00 | 410 999.00 | | 347 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 892.00 | 51 975.00 | | 25 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 430.00 | | 317.00 | 38 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 430.00 | | 317.00 | 38 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 300.00 | 1 563.00 | | 35 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 300.00 | 1 563.00 | | 35 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
UX Autres créances clients | 104 526.00 | 104 526.00 | | 104 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
VB T. V. A. | 48 091.00 | 48 091.00 | | 48 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 757.00 | 202 757.00 | | 202 757.00 |
VW T.V.A. | 125 725.00 | 125 725.00 | | 125 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 395.00 | 240 395.00 | | 240 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | -1 707.00 | | 1 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 112.00 | 17 633.00 | | 9 112.00 |
ST Autres comptes | 34 693.00 | 39 123.00 | | 34 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 110.00 | 2 529.00 | | 7 110.00 |
YT Sous‐traitance | 15 785.00 | 78 176.00 | | 15 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | 617.00 | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 774.00 | -1 090.00 | | 1 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 285.00 | 72 492.00 | | 36 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 536.00 | 38 552.00 | | 19 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 700.00 | 137 461.00 | | 66 700.00 |