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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 966.00 | 7 529.00 | 437.00 | 7 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 780.00 | 35 731.00 | 21 049.00 | 56 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 746.00 | 43 259.00 | 21 487.00 | 64 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 498.00 | 34 377.00 | 114 121.00 | 148 498.00 |
BZ Autres créances | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
CF Disponibilités | 70 457.00 | | 70 457.00 | 70 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 236 183.00 | 34 377.00 | 201 807.00 | 236 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 929.00 | 77 636.00 | 223 293.00 | 300 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -9 228.00 | -35 120.00 | | -9 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249.00 | 25 892.00 | | -249.00 |
DL TOTAL (I) | 423.00 | 672.00 | | 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 611.00 | 26 408.00 | | 8 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 752.00 | 76.00 | | 10 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 950.00 | 46 435.00 | | 81 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 742.00 | 137 597.00 | | 86 742.00 |
EA Autres dettes | 4 814.00 | 29 879.00 | | 4 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 870.00 | 240 395.00 | | 222 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 293.00 | 241 067.00 | | 223 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 870.00 | 240 395.00 | | 222 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 611.00 | 26 408.00 | | 8 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 191.00 | | 344 191.00 | 344 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 191.00 | | 344 191.00 | 344 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 396.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 918.00 | | | 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 032.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079.00 | 755.00 | | 2 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | 4 367.00 | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 079.00 | 63 665.00 | | -2 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 403.00 | 373 558.00 | | 345 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 652.00 | 347 667.00 | | 345 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249.00 | 25 892.00 | | -249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 747.00 | | 25 999.00 | 38 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 747.00 | | 25 999.00 | 38 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 863.00 | 6 396.00 | | 36 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 863.00 | 6 396.00 | | 36 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 950.00 | 81 950.00 | | 81 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 114 121.00 | 114 121.00 | | 114 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
VB T. V. A. | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VI Groupe et associés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 001.00 | 162 001.00 | | 162 001.00 |
VW T.V.A. | 73 944.00 | 73 944.00 | | 73 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 870.00 | 192 870.00 | | 192 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18.00 | 1 150.00 | | 18.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 643.00 | 9 112.00 | | 12 643.00 |
ST Autres comptes | 33 899.00 | 34 693.00 | | 33 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 582.00 | 7 110.00 | | 8 582.00 |
YT Sous‐traitance | 59 147.00 | 15 785.00 | | 59 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | 624.00 | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 740.00 | 1 774.00 | | 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 324.00 | 36 285.00 | | 39 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 385.00 | 19 536.00 | | 41 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 272.00 | 66 700.00 | | 114 272.00 |