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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 966.00 | 2 907.00 | 2 059.00 | 4 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 464.00 | 26 115.00 | 4 349.00 | 30 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 430.00 | 29 022.00 | 6 408.00 | 35 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 788.00 | 8 302.00 | 108 486.00 | 116 788.00 |
BZ Autres créances | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
CF Disponibilités | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 184.00 | 8 302.00 | 143 882.00 | 152 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 614.00 | 37 323.00 | 150 291.00 | 187 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -759.00 | -3 250.00 | | -759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 616.00 | 2 492.00 | | -135 616.00 |
DL TOTAL (I) | -126 475.00 | 9 142.00 | | -126 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 569.00 | 47 719.00 | | 35 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 963.00 | 1 744.00 | | 7 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 796.00 | 41 490.00 | | 64 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 241.00 | 151 092.00 | | 124 241.00 |
EA Autres dettes | 44 196.00 | 12 122.00 | | 44 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 765.00 | 254 166.00 | | 276 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 291.00 | 263 307.00 | | 150 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 765.00 | 254 166.00 | | 276 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 569.00 | 47 719.00 | | 35 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 565.00 | | 297 565.00 | 297 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 565.00 | | 297 565.00 | 297 565.00 |
FM Production stockée | | | -56 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 620.00 | 2 017.00 | | 18 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 620.00 | 2 017.00 | | 18 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 620.00 | -2 017.00 | | -18 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 141.00 | 501 836.00 | | 242 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 757.00 | 499 344.00 | | 377 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 616.00 | 2 492.00 | | -135 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 647.00 | 3 374.00 | | 25 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 647.00 | 3 374.00 | | 25 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 796.00 | 64 796.00 | | 64 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
UX Autres créances clients | 82 411.00 | | | 82 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
VB T. V. A. | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
VI Groupe et associés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 127.00 | 144 127.00 | | 144 127.00 |
VW T.V.A. | 86 754.00 | 86 754.00 | | 86 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 765.00 | 276 765.00 | | 276 765.00 |